USAK Kassaflödesanalys - TTM - Usak Seramik Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Usak Seramik Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−97	−17	47	141	191	214	152	71	−57	76	123	322	274	109	−204	−302	−491	−872	−376	−869
Ändring (%)		−82,27	−373,96	199,48	35,59	11,93	−28,93	−53,18	−179,58	−234,28	61,16	163,01	−14,93	−60,16	−286,87	47,95	62,57	77,65	−56,90	131,14
% av kassaflödet	−468,42	−107,93	−9 259,85	−180,13	−1 162,30	−3 526,10	994,21	1 033,07	−269,28	−5 411,79	963,78	1 408,27	−3 272,96	159,85	365,33	530,05	3 287,20	1 083,49	−2 116,24	−2 317,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46	−56	−57	−85	−75	−44	−69	−67	−75	−510	−197	−172	−284	−240	−232	−239	−116	−131	−180	−263
Ändring (%)		21,91	2,44	47,20	−11,76	−40,42	55,29	−2,67	11,01	583,18	−61,34	−12,85	65,47	−15,44	−3,31	2,87	−51,65	13,71	36,67	46,24
% av kassaflödet	−222,52	−352,51	11 309,57	108,14	454,07	733,32	−451,77	−975,87	−354,82	36 279,93	−1 549,85	−750,43	3 392,46	−351,64	415,85	419,50	773,83	163,26	−1 011,08	−700,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	164	89	10	−135	−133	−175	−68	3	152	452	448	312	300	238	409	531	613	975	614	1 203
Ändring (%)		−45,48	−88,89	−1 458,06	−1,25	32,05	−61,45	−104,36	5 065,32	196,92	−0,85	−30,38	−3,78	−20,62	71,41	29,97	15,35	59,19	−37,09	96,11
% av kassaflödet	790,94	560,44	−1 949,72	171,99	808,23	2 892,79	−442,44	42,80	724,10	−32 177,58	3 525,57	1 363,73	−3 584,96	348,82	−731,29	−932,08	−4 101,50	−1 211,44	3 453,09	3 208,52

Kassaflöde	21	16	−1	−78	−16	−6	15	7	21	−1	13	23	−8	68	−56	−57	−15	−81	18	38
Ändring (%)		−23,05	−103,19	15 295,15	−78,99	−63,11	−352,07	−54,94	205,31	−106,68	−1 004,96	80,00	−136,60	−915,82	−181,76	1,97	−73,79	438,96	−122,07	111,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Usak Seramik Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)