Kassaflödesanalys (TTM)
Umpas Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −17,58 | −33,05 | −49,37 | 657,41 | 86,80 | −17,04 | −20,54 | −68,99 | −90,02 | −93,44 | −1 424,37 | |
| % av kassaflödet | 212,13 | 724,43 | −101,63 | −23,29 | −180,47 | −345,07 | −570,79 | −74 838,64 | 1 370,10 | 66,42 | 4,37 | −57,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | −2 | −3 | −5 | −4 | −4 | −1 | 1 | −3 | −8 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −114,19 | 71,81 | 41,80 | −11,28 | −12,72 | −65,28 | −188,02 | −420,02 | 131,25 | −8,98 | −9,87 | |
| % av kassaflödet | 774,13 | −455,13 | 163,87 | 105,16 | 95,45 | 85,28 | 59,04 | −8 575,47 | −1 620,14 | −1 819,56 | −1 659,95 | −1 499,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −1 | −1 | −1 | −8 | −15 | −13 | −10 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | −95,21 | 2,67 | 2,60 | 906,25 | 90,06 | −14,73 | −17,27 | −107,10 | 990,06 | −5,49 | −5,80 | |
| % av kassaflödet | −905,60 | −179,82 | 38,69 | 17,96 | 184,93 | 359,79 | 611,75 | 83 514,10 | 350,04 | 1 853,14 | 1 755,59 | 1 657,57 |
| Kassaflöde | 2 | 0 | −2 | −4 | −4 | −4 | −2 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −75,87 | −577,20 | 120,96 | −2,26 | −2,31 | −49,85 | −99,39 | −1 793,87 | 105,90 | −0,23 | −0,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
