ULUSE Kassaflödesanalys - TTM - Ulusoy Elektrik Imalat Taahhüt ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ulusoy Elektrik Imalat Taahhüt ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10	−17	−4	−13	−64	−124	−223	−255	−167	25	54	163	−15	−52	−220	31	681	−250	−129	−451
Ändring (%)		77,67	−77,94	245,77	393,98	94,77	80,36	14,12	−34,44	−114,68	119,46	202,81	−109,32	245,29	320,19	−113,90	2 122,88	−136,72	−48,34	248,87
% av kassaflödet	11,54	32,13	10,74	47,27	305,92	180,36	538,40	617,18	−1 498,66	38,85	21,50	58,93	−45,24	−25,20	111,20	−19,73	2 326,53	133,83	1 244,56	368,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40	−33	−29	−28	−46	−165	−169	−166	−146	−23	−21	−29	1	−59	−108	−83	−140	−40	−71	−93
Ändring (%)		−16,92	−13,01	−4,21	66,23	257,07	2,35	−1,51	−12,40	−84,35	−6,25	37,69	−105,09	−4 045,26	82,16	−22,94	68,53	−71,05	76,05	31,07
% av kassaflödet	48,79	63,53	83,73	102,11	222,39	240,36	407,19	402,81	−1 306,95	−36,12	−8,54	−10,64	4,46	−28,39	54,31	53,41	−477,54	21,66	686,53	76,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33	−2	−2	13	89	230	360	388	328	54	274	239	418	380	117	−109	−490	102	193	426
Ändring (%)		−93,02	−15,80	−800,76	562,03	158,16	56,69	7,80	−15,54	−83,44	404,66	−12,81	74,76	−8,94	−69,20	−193,26	348,91	−120,76	90,09	120,43
% av kassaflödet	39,67	4,34	5,53	−49,38	−428,30	−334,69	−867,98	−939,86	2 940,43	85,99	109,44	86,36	1 243,43	182,67	−59,08	70,32	−1 674,61	−54,46	−1 863,62	−349,10

Kassaflöde	−82	−53	−35	−27	−21	−69	−41	−41	11	63	250	277	34	208	−198	−155	29	−187	−10	−122
Ändring (%)		−36,19	−34,00	−21,45	−23,67	230,36	−39,58	−0,44	−127,00	466,27	296,54	10,49	−87,86	519,85	−195,23	−21,65	−118,85	−738,32	−94,45	1 076,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ulusoy Elektrik Imalat Taahhüt ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)