Kassaflödesanalys (TTM)
Ulaslar Turizm Enerji Tarim Gida ve Insaat Yatirimlari A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | −1 | −0 | 0 | 1 | 7 | −7 | 6 | −7 | 1 | 12 | 25 | 24 | 24 | −11 | −38 | −20 | −42 | −28 | −7 |
| Ändring (%) | −112,62 | −81,14 | −331,05 | 136,53 | 541,81 | −204,68 | −185,54 | −219,26 | −107,79 | 2 015,40 | 100,01 | −2,02 | −0,98 | −144,56 | 262,55 | −46,99 | 105,00 | −32,08 | −75,84 | |
| % av kassaflödet | 89,36 | −19,14 | 16,57 | 80,17 | 46,87 | 82,35 | 124,45 | −85,88 | 105,57 | −4,21 | −804,61 | 98,24 | 257,98 | 100,57 | 94,21 | 99,69 | 98,74 | 125,89 | −852,42 | −126,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | −13 | 1 | −14 | −14 | 0 | −15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 43 | 65 |
| Ändring (%) | 135,73 | −93,06 | −22,01 | 279,00 | −3,69 | −3,96 | −817,88 | −104,02 | −2 784,88 | −3,41 | −103,47 | −3 172,11 | −113,69 | −25,30 | 33,88 | −4,12 | 344,91 | 398,17 | 52,51 | |
| % av kassaflödet | 44,18 | 176,69 | −56,26 | 91,87 | 86,07 | 22,69 | −31,46 | 182,23 | −7,55 | 103,65 | 905,05 | 1,92 | −157,87 | 8,51 | −13,36 | −5,22 | −9,35 | −25,88 | 1 285,31 | 1 202,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −2 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 | 19 | −4 |
| Ändring (%) | 1,12 | −47,10 | −75,37 | 84,97 | −44,09 | −3,66 | −35,41 | −47,59 | −45,08 | −108,81 | −668,06 | −71,75 | 19 779,49 | 0,37 | −1,05 | 2,71 | −100,15 | 557 643,37 | −119,50 | |
| % av kassaflödet | −33,54 | −57,55 | 139,69 | −72,04 | −32,94 | −5,04 | 7,01 | 3,65 | 1,97 | 0,55 | −0,44 | −0,15 | −0,12 | −9,08 | 19,15 | 5,53 | 10,62 | −0,01 | 561,39 | −67,16 |
| Kassaflöde | 9 | 6 | −1 | 1 | 2 | 8 | −6 | −7 | −7 | −14 | −2 | 25 | 9 | 24 | −11 | −39 | −21 | −33 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −41,06 | −121,79 | −147,76 | 304,56 | 265,30 | −169,27 | 23,95 | −2,98 | 95,49 | −88,94 | −1 738,20 | −62,69 | 154,01 | −147,56 | 242,62 | −46,48 | 60,79 | −110,03 | 63,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
