Kassaflödesanalys (TTM)
Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 70 | 65 | 67 | 78 | 84 | 73 | 73 | 77 | 171 | 187 | 426 | 642 | 760 | 1 040 | 1 102 | 987 | 653 | 653 | 555 |
| Ändring (%) | −7,13 | 3,86 | 15,82 | 8,19 | −12,78 | −0,17 | 5,02 | 122,20 | 9,61 | 127,54 | 50,56 | 18,31 | 36,96 | 5,96 | −10,50 | −33,76 | −0,14 | −14,95 | |
| % av kassaflödet | −330 344,14 | 4 772,95 | −259,76 | 234,83 | 262,52 | 249,51 | 391,20 | −139,75 | −6 223,93 | 727,91 | 717,38 | 815,28 | 940,58 | 1 409,63 | 925,69 | 1 162,94 | 1 561,25 | −625,44 | −295,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −84 | −84 | −185 | −154 | −117 | −136 | −104 | −202 | −216 | −257 | −283 | −283 | −596 | −832 | −781 | −704 | −621 | −816 | −808 |
| Ändring (%) | 0,08 | 120,69 | −16,79 | −23,70 | 16,20 | −23,51 | 93,16 | 7,12 | 19,10 | 10,13 | 0,01 | 110,53 | 39,44 | −6,13 | −9,76 | −11,81 | 31,44 | −0,99 | |
| % av kassaflödet | 397 305,56 | −6 185,81 | 715,37 | −464,62 | −366,29 | −463,83 | −557,22 | 366,12 | 7 860,81 | −998,89 | −476,49 | −359,72 | −738,48 | −1 126,76 | −655,44 | −830,26 | −1 484,08 | 782,53 | 430,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 20 | 92 | 109 | 65 | 92 | 50 | 70 | 42 | 97 | 33 | −33 | 168 | −135 | −103 | −98 | 10 | 60 | 8 |
| Ändring (%) | 45,44 | 348,57 | 18,82 | −40,20 | 41,55 | −46,11 | 39,65 | −39,33 | 130,90 | −66,63 | −202,96 | −601,72 | −180,30 | −23,78 | −5,20 | −109,80 | 523,28 | −87,21 | |
| % av kassaflödet | −66 861,45 | 1 512,86 | −355,61 | 329,80 | 203,77 | 314,32 | 266,02 | −126,38 | −1 536,87 | 378,63 | 54,73 | −42,54 | 208,12 | −182,88 | −86,38 | −114,95 | 22,83 | −57,09 | −4,05 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | −26 | 33 | 32 | 29 | 19 | −55 | −3 | 26 | 59 | 79 | 81 | 74 | 119 | 85 | 42 | −104 | −188 |
| Ändring (%) | −6 527,69 | −2 008,32 | −228,12 | −3,22 | −8,24 | −36,33 | −393,97 | −95,01 | −1 037,25 | 130,88 | 32,48 | 2,55 | −8,61 | 61,36 | −28,76 | −50,66 | −349,27 | 80,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
