TUPRS Kassaflödesanalys - TTM - Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 041	2 114	4 007	2 860	11 806	−1 429	1 684	28 989	24 545	82 494	91 941	71 573	157 385	123 121	89 522	110 501	40 078	35 271	36 539	39 342
Ändring (%)		−152,31	89,55	−28,64	312,85	−112,11	−217,82	1 621,65	−15,33	236,09	11,45	−22,15	119,89	−21,77	−27,29	23,43	−63,73	−11,99	3,59	7,67
% av kassaflödet	−776,82	24,12	41,60	402,89	127,26	45,49	−16,01	258,31	171,15	369,58	1 119,49	−846,82	681,72	474,77	781,23	−5 055,11	−125,73	−54,26	−57,52	−250,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−873	−942	−917	−1 123	−1 224	−1 557	−1 702	−1 719	−2 191	−7 568	−7 030	−8 249	−14 054	−13 787	−21 272	−17 628	−14 218	−11 890	−7 709	−15 304
Ändring (%)		7,92	−2,71	22,43	9,07	27,15	9,32	1,02	27,42	245,43	−7,10	17,33	70,38	−1,89	54,29	−17,13	−19,35	−16,37	−35,17	98,53
% av kassaflödet	−167,87	−10,75	−9,52	−158,17	−13,20	49,56	16,19	−15,32	−15,28	−33,90	−85,60	97,59	−60,87	−53,17	−185,63	806,44	44,60	18,29	12,13	97,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 071	4 959	4 338	−4 655	−3 902	−11 036	−23 652	−27 428	−21 341	−38 283	−49 315	−48 562	−81 612	−50 207	−19 261	−45 611	−13 543	−57 736	−71 718	−24 232
Ändring (%)		61,50	−12,52	−207,31	−16,17	182,81	114,32	15,97	−22,19	79,38	28,82	−1,53	68,06	−38,48	−61,64	136,81	−70,31	326,33	24,22	−66,21
% av kassaflödet	590,27	56,57	45,04	−655,85	−42,06	351,29	224,95	−244,40	−148,81	−171,51	−600,47	574,57	−353,50	−193,61	−168,08	2 086,59	42,48	88,81	112,89	154,41

Kassaflöde	520	8 765	9 632	710	9 277	−3 142	−10 514	11 223	14 341	22 321	8 213	−8 452	23 086	25 933	11 459	−2 186	−31 876	−65 010	−63 527	−15 693
Ändring (%)		1 584,96	9,89	−92,63	1 207,02	−133,86	234,68	−206,74	27,79	55,64	−63,21	−202,91	−373,15	12,33	−55,81	−119,08	1 358,26	103,94	−2,28	−75,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)