TUKAS Kassaflödesanalys - TTM - Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	114	78	55	32	33	179	342	592	202	−90	185	1 302	2 155	2 370	1 436	858	−768	−50	−409	−426
Ändring (%)		−32,00	−28,63	−42,26	2,27	446,87	90,92	73,37	−65,85	−144,65	−304,90	603,08	65,55	9,97	−39,40	−40,25	−189,53	−93,50	718,75	4,05
% av kassaflödet	336,75	377,51	1 791,86	−226,75	−176,69	−3 271,87	1 014,60	1 984,46	1 453,56	−88,61	20,89	131,10	695,85	3 318,04	−141,07	−79,02	−3 323,72	19,52	−1 120,57	−329,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61	−52	−53	−59	−34	−102	−194	−338	−404	−612	−316	−463	−713	−1 649	−1 722	−2 118	−2 088	−1 586	−1 977	−1 576
Ändring (%)		−15,27	2,07	11,50	−41,42	195,07	91,55	73,66	19,64	51,34	−48,39	46,76	53,91	131,34	4,43	23,00	−1,43	−24,04	24,68	−20,27
% av kassaflödet	−179,61	−250,90	−1 703,19	416,21	185,78	1 856,13	−577,46	−1 131,37	−2 902,79	−599,76	−35,61	−46,65	−230,20	−2 309,00	169,16	195,07	−9 033,85	619,68	−5 416,09	−1 220,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19	−5	0	13	−17	−83	−114	−225	216	804	1 283	629	−329	−649	−732	174	2 879	1 380	2 423	2 135
Ändring (%)		−71,75	−106,40	3 502,71	−233,38	392,36	36,95	98,00	−195,92	272,74	59,67	−51,01	−152,39	97,07	12,76	−123,81	1 552,01	−52,07	75,58	−11,87
% av kassaflödet	−57,14	−26,62	11,33	−89,46	90,92	1 515,74	−337,14	−753,09	1 549,23	788,37	144,83	63,33	−106,39	−909,04	71,91	−16,05	12 457,57	−539,20	6 636,66	1 652,65

Kassaflöde	34	21	3	−14	−19	−5	34	30	14	102	886	993	310	71	−1 018	−1 086	23	−256	37	129
Ändring (%)		−39,35	−84,96	−556,26	31,24	−70,47	−715,69	−11,36	−53,37	632,47	769,15	12,03	−68,81	−76,94	−1 525,40	6,66	−102,13	−1 207,34	−114,27	253,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)