TTRAK Kassaflödesanalys - TTM - Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 373	1 599	1 684	1 880	937	886	577	−45	1 558	6 827	14 221	17 403	18 298	14 272	5 256	9 583	7 918	5 371	7 792	2 605
Ändring (%)		16,46	5,31	11,63	−50,17	−5,41	−34,89	−107,71	−3 599,86	338,29	108,31	22,38	5,14	−22,00	−63,17	82,33	−17,37	−32,17	45,08	−66,56
% av kassaflödet	170,86	141,45	422,00	321,07	−310,66	−280,16	267,95	−45,58	93,22	231,07	513,47	354,35	423,42	200,81	78,72	−258,53	−162,98	−49,21	−139,81	−132,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−101	−125	−128	−200	−235	−362	−466	−553	−626	−2 269	−866	−934	−1 237	−1 573	−1 602	−4 065	−3 735	−3 799	−4 124	−2 536
Ändring (%)		24,58	2,35	55,96	17,44	54,07	28,55	18,87	13,05	262,58	−61,85	7,95	32,41	27,10	1,88	153,71	−8,12	1,72	8,55	−38,51
% av kassaflödet	−12,53	−11,09	−32,16	−34,19	77,96	114,53	−216,24	−566,83	−37,45	−76,79	−31,25	−19,03	−28,63	−22,13	−24,00	109,66	76,87	34,81	73,99	128,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−481	−336	−1 185	−1 084	−1 010	−1 078	−137	460	532	−666	−1 843	−2 652	−2 855	−2 463	4 645	−2 551	−3 130	−7 286	−5 953	−144
Ändring (%)		−30,19	252,89	−8,54	−6,77	6,73	−87,26	−435,29	15,66	−225,10	176,58	43,95	7,64	−13,72	−288,60	−154,91	22,71	132,79	−18,29	−97,58
% av kassaflödet	−59,84	−29,70	−296,88	−185,05	335,02	340,93	−63,77	471,51	31,87	−22,55	−66,53	−54,00	−66,06	−34,65	69,57	68,81	64,42	66,75	106,82	7,31

Kassaflöde	804	1 131	399	586	−302	−316	215	98	1 671	2 954	2 770	4 911	4 322	7 107	6 677	−3 707	−4 859	−10 915	−5 574	−1 971
Ändring (%)		40,67	−64,70	46,73	−151,50	4,88	−168,08	−54,65	1 611,12	76,82	−6,26	77,33	−12,01	64,47	−6,06	−155,52	31,07	124,66	−48,94	−64,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)