TRILC Kassaflödesanalys - TTM - Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	43	33	−30	40	−4	−72	−50	−154	−105	148	294	521	562	408	−771	−1 079	−906	−378	967	1 101
Ändring (%)		−22,17	−191,01	−232,47	−110,04	1 684,38	−30,04	206,89	−31,48	−240,29	98,51	77,38	7,91	−27,38	−288,85	39,93	−15,96	−58,25	−355,43	13,87
% av kassaflödet	2 223,06	−2 934,95	−86,62	128,56	−17,89	−161,49	−6 845,04	−5 855,06	−318,02	−244,26	11 642,37	−7 202,76	−1 412,21	−516,20	−1 830,39	4 376,07	176 721,71	32 503,10	−777,12	−4 905,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21	−15	−16	−25	−20	−20	−22	−11	−32	−38	−45	−72	−55	−115	−74	−56	−69	−159	−180	−177
Ändring (%)		−31,51	9,67	57,13	−22,38	1,53	9,18	−49,17	195,26	18,25	17,15	60,43	−24,43	111,30	−35,45	−25,38	23,75	131,83	12,65	−1,49
% av kassaflödet	−1 111,12	1 290,89	−45,91	−80,83	−87,00	−44,68	−2 955,41	−418,70	−97,99	63,44	−1 784,46	998,44	137,10	145,82	−176,74	225,34	13 401,11	13 685,56	144,31	788,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19	−20	81	16	46	136	73	168	171	−170	1	−118	−98	−372	1 070	1 114	979	537	−912	−949
Ändring (%)		1,60	−511,12	−79,94	182,65	195,40	−46,63	130,98	2,14	−199,40	−100,34	−20 354,81	−17,05	278,77	−387,58	4,11	−12,11	−45,17	−269,87	4,13
% av kassaflödet	−1 011,95	1 744,06	232,54	52,27	204,89	306,17	9 900,45	6 373,76	516,00	280,82	23,17	1 636,93	246,72	470,37	2 539,86	−4 517,91	−190 815,48	−46 088,67	732,81	4 230,11

Kassaflöde	2	−1	35	31	22	44	1	3	33	−61	3	−7	−40	−79	42	−25	−1	−1	−124	−22
Ändring (%)		−158,95	−3 183,48	−10,74	−27,89	97,69	−98,35	258,78	1 161,62	−282,65	−104,16	−386,72	450,36	98,67	−153,26	−158,53	−97,92	127,01	10 583,50	−81,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)