TMSN Kassaflödesanalys - TTM - Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	42	76	91	40	58	−22	−27	80	427	1 266	1 356	797	1 029	−60	−41	92	−587	−539	−1 622	1 250
Ändring (%)		81,26	19,98	−55,80	44,89	−137,61	22,50	−397,29	435,98	196,40	7,13	−41,23	29,13	−105,87	−32,39	−326,19	−736,19	−8,31	201,17	−177,08
% av kassaflödet	96,16	267,25	−1 268,27	−91,52	−183,18	232,36	−115,83	255,59	155,21	243,00	842,54	2 338,39	995,97	11,99	30,63	260,66	121,69	201,82	450,74	−769,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−100	−50	−59	−24	−26	−25	−76	−101	−252	−365	−420	−433	−434	−443	−90	−74	−77	−127	1 858	−354
Ändring (%)		−49,42	15,95	−59,36	9,04	−2,53	201,54	32,57	149,92	44,48	15,12	3,13	0,29	2,08	−79,60	−18,13	4,17	65,06	−1 559,58	−119,03
% av kassaflödet	−229,63	−178,08	816,75	54,19	81,62	268,33	−329,24	−323,98	−91,73	−70,01	−260,83	−1 270,41	−420,22	88,06	67,86	−209,04	15,98	47,71	−516,36	217,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	101	3	−40	−60	−64	38	126	52	101	−332	130	395	437	540	366	380	624	531	−578	−1 059
Ändring (%)		−96,97	−1 386,97	52,51	6,24	−158,94	234,31	−58,38	91,47	−429,89	−139,34	203,20	10,39	23,75	−32,21	3,78	64,12	−14,93	−208,95	83,21
% av kassaflödet	233,47	10,83	551,52	137,33	201,56	−400,69	545,06	168,39	36,53	−63,65	81,05	1 160,48	422,54	−107,34	−274,83	1 073,05	−129,24	−198,86	160,67	651,61

Kassaflöde	43	28	−7	−44	−32	−9	23	31	275	521	161	34	103	−503	−133	35	−483	−267	−360	−163
Ändring (%)		−34,78	−125,28	512,47	−27,61	−70,35	−345,76	34,73	782,63	89,31	−69,10	−78,82	203,19	−587,12	−73,53	−126,58	−1 462,67	−44,71	34,85	−54,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)