TKNSA Kassaflödesanalys - TTM - Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	251	364	285	−22	337	807	815	939	1 172	2 855	2 808	2 682	4 350	4 404	3 070	3 878	4 898	4 218	3 717	3 652
Ändring (%)		44,90	−21,75	−107,55	−1 664,89	139,69	1,04	15,18	24,83	143,63	−1,67	−4,49	62,20	1,24	−30,28	26,30	26,30	−13,87	−11,88	−1,75
% av kassaflödet	103,82	102,62	−1 548,77	8,27	−230,57	254,36	155,96	206,00	163,69	394,90	692,65	793,52	322,46	3 190,67	1 791,11	−1 105,56	−287,18	−301,80	−477,71	−491,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−25	−23	−31	−38	−56	−59	−71	−89	−235	−159	−245	−245	−410	−307	−394	−542	−433	−462	−407
Ändring (%)		−14,52	−9,02	33,33	23,97	46,81	5,35	20,68	24,61	165,29	−32,65	54,20	0,00	67,62	−25,07	28,37	37,36	−20,05	6,76	−11,89
% av kassaflödet	−12,26	−7,15	125,47	11,84	26,14	−17,66	−11,29	−15,63	−12,40	−32,57	−39,12	−72,36	−18,13	−297,00	−179,17	112,41	31,76	30,98	59,40	54,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	16	11	−285	−212	−444	−447	−261	−454	−441	−805	−768	−845	−1 023	−2 610	−964	−2 210	−4 774	−4 111	−3 236	−3 383
Ändring (%)		−27,63	−2 639,56	−25,49	109,10	0,73	−41,69	73,94	−2,82	82,52	−4,63	10,05	21,08	155,14	−63,07	129,36	115,98	−13,89	−21,28	4,53
% av kassaflödet	6,41	3,16	1 549,24	81,69	304,23	−141,05	−49,92	−99,56	−61,59	−111,31	−189,37	−249,97	−75,83	−1 890,87	−562,22	630,21	279,94	294,13	415,94	455,71

Kassaflöde	242	355	−18	−260	−146	317	523	456	716	723	405	338	1 349	138	171	−351	−1 705	−1 398	−778	−742
Ändring (%)		46,59	−105,18	1 312,95	−43,85	−317,27	64,78	−12,80	57,10	0,98	−43,94	−16,63	299,13	−89,77	24,20	−304,61	386,22	−18,04	−44,33	−4,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)