TKFEN Kassaflödesanalys - TTM - Tekfen Holding Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Tekfen Holding Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1 234	−1 089	−1 120	−484	499	534	−2 286	−1 895	−1 179	1 319	6 561	2 020	2 745	3 582	7 592	10 477	10 728	5 208	−2 437
Ändring (%)		−11,77	2,83	−56,74	−203,04	6,94	−528,15	−17,11	−37,79	−211,92	397,39	−69,22	35,90	30,49	111,97	38,00	2,39	−51,45	−146,79
% av kassaflödet	119,51	130,35	214,43	−303,40	55,86	29,58	1 358,64	−655,66	−383,04	−19,21	−183,45	−21,52	−29,14	−1 002,00	283,91	309,65	355,35	−6 635,91	36,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 310	−1 250	−963	−568	−105	−137	−189	−272	−670	−1 545	−1 544	−1 862	−966	−130	−303	−752	−2 206	−2 469	−2 718
Ändring (%)		−4,56	−22,93	−41,09	−81,55	30,43	38,40	43,72	146,85	130,41	−0,05	20,62	−48,11	−86,55	132,91	148,26	193,54	11,91	10,08
% av kassaflödet	126,82	149,62	184,48	−355,42	−11,71	−7,57	112,34	−93,99	−217,88	22,50	43,17	19,85	10,26	36,37	−11,32	−22,21	−73,08	3 145,66	40,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	651	899	947	593	254	−43	852	635	564	−537	−987	−2 366	−1 127	106	343	1 010	371	989	456
Ändring (%)		38,17	5,29	−37,37	−57,15	−116,99	−2 073,54	−25,46	−11,18	−195,28	83,80	139,61	−52,38	−109,38	224,17	194,58	−63,28	166,67	−53,89
% av kassaflödet	−63,01	−107,61	−181,26	371,29	28,42	−2,39	−506,22	219,67	183,23	7,82	27,61	25,22	11,96	−29,58	12,82	29,84	12,28	−1 259,79	−6,82

Kassaflöde	−1 033	−836	−522	160	894	1 805	−168	289	308	−6 867	−3 577	−9 383	−9 417	−357	2 674	3 384	3 019	−78	−6 682
Ändring (%)		−19,10	−37,49	−130,58	459,68	101,97	−109,32	−271,77	6,49	−2 331,37	−47,91	162,34	0,37	−96,20	−848,09	26,53	−10,78	−102,60	8 413,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tekfen Holding Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)