Kassaflödesanalys (TTM)
TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 5 | 2 | 8 | 16 | −0 | −5 | −1 | −9 | −9 | 17 | −20 | −43 | 26 | 49 | 39 | −45 | 118 | 118 | 77 |
| Ändring (%) | −64,63 | −67,39 | 432,37 | 96,25 | −101,87 | 1 443,98 | −75,13 | 671,70 | 3,33 | −283,09 | −216,16 | 118,34 | −161,48 | 86,15 | −19,78 | −214,91 | −361,69 | −0,75 | −34,50 | |
| % av kassaflödet | 148,52 | 169,51 | −31,23 | 488,87 | 172,58 | 21,88 | 1 172,46 | −51,85 | 149,72 | −24,11 | 55,19 | 1 618,38 | −101,55 | −62,92 | −182,71 | −188,22 | 70,15 | 162,62 | 404,78 | −603,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −7 | −7 | −7 | −3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | −5 | −2 | −16 | 14 | 34 | −5 | −4 | −57 |
| Ändring (%) | 15,67 | 8 444,31 | 0,25 | 0,62 | −60,97 | −253,18 | 8,05 | −8,21 | −64,96 | 11,11 | 889,24 | −132,81 | −67,73 | 911,44 | −187,97 | 138,65 | −115,44 | −19,15 | 1 248,91 | |
| % av kassaflödet | −0,73 | −2,73 | 131,66 | −388,18 | −70,26 | 185,60 | −986,91 | 189,62 | −65,13 | 3,56 | 4,94 | −1 233,88 | −11,64 | 3,78 | 59,70 | −67,44 | −52,20 | −7,14 | −14,48 | 444,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −2 | 0 | −0 | −0 | 1 | 0 | −1 | −1 | 46 | 60 | 3 | 90 | −67 | −60 | −74 | −53 | −40 | −84 | −33 |
| Ändring (%) | −56,70 | −101,16 | −153,69 | 1 767,89 | −784,27 | −77,07 | −348,43 | 9,00 | −5 118,52 | 30,77 | −94,28 | 2 506,96 | −174,06 | −10,16 | 24,19 | −28,87 | −23,67 | 108,65 | −60,80 | |
| % av kassaflödet | −47,79 | −66,78 | −0,44 | −0,69 | −2,32 | −107,47 | −85,55 | −37,79 | 15,41 | 120,55 | 197,07 | −284,54 | 213,19 | 159,14 | 223,00 | 355,66 | 82,05 | −55,48 | −290,30 | 258,88 |
| Kassaflöde | 9 | 3 | −5 | 2 | 9 | −1 | −0 | 2 | −6 | 38 | 31 | −1 | 42 | −42 | −27 | −21 | −65 | 73 | 29 | −13 |
| Ändring (%) | −69,01 | −277,04 | −134,00 | 455,92 | −114,78 | −71,19 | −662,39 | −367,23 | −741,66 | −20,01 | −103,96 | −3 579,48 | −199,22 | −35,89 | −22,13 | 208,32 | −212,89 | −60,13 | −143,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
