Kassaflödesanalys (TTM)
Tera Yatirim Menkul Degerler A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 45 | 35 | −52 | −35 | −59 | −58 | 4 | 276 | 77 | 227 | 178 | −107 | 1 095 | 594 | 361 | −814 | −3 457 | −355 | −27 958 |
| Ändring (%) | 242,73 | −20,47 | −246,69 | −32,68 | 69,60 | −1,86 | −107,54 | 6 195,86 | −72,28 | 195,94 | −21,44 | −160,09 | −1 123,80 | −45,76 | −39,22 | −325,57 | 324,58 | −89,73 | 7 772,04 | |
| % av kassaflödet | 31,19 | 96,91 | 97,40 | 387,55 | 74,87 | 368,50 | 496,01 | 6,77 | 75,95 | 55,35 | 44,46 | 36,26 | −36,34 | 92,51 | 140,73 | 118,46 | 667,65 | 338,43 | 68,48 | −2 456,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −11 | −11 | −10 | −11 | −4 | −7 | −27 | −13 | −14 | −15 | 5 | 9 | −13 | −35 | −30 | −63 | −37 |
| Ändring (%) | 41,90 | 77,07 | 379,23 | 2,87 | −3,09 | 1,52 | −59,35 | 51,14 | 305,55 | −52,23 | 11,76 | 6,17 | −130,31 | 100,75 | −244,15 | 166,81 | −14,55 | 109,55 | −40,52 | |
| % av kassaflödet | −2,10 | −2,70 | −6,04 | 78,46 | 23,17 | 65,15 | 90,72 | −6,68 | −1,80 | −19,18 | −2,49 | −2,89 | −5,11 | 0,39 | 2,17 | −4,33 | 28,86 | 2,94 | 12,15 | −3,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 3 | 3 | 49 | −1 | 54 | 57 | 65 | 96 | 88 | 430 | 495 | 661 | 46 | −219 | −81 | 689 | 2 105 | −441 | 28 805 |
| Ändring (%) | −90,99 | 17,99 | 1 463,02 | −101,87 | −5 959,30 | 6,36 | 13,32 | 47,69 | −7,67 | 387,49 | 15,03 | 33,61 | −93,09 | −579,96 | −62,87 | −945,61 | 205,49 | −120,96 | −6 629,58 | |
| % av kassaflödet | 70,91 | 5,79 | 8,63 | −366,01 | 1,96 | −333,65 | −486,73 | 99,91 | 26,29 | 63,82 | 84,45 | 100,85 | 224,72 | 3,86 | −52,01 | −26,74 | −565,00 | −206,07 | 85,06 | 2 531,44 |
| Kassaflöde | 42 | 46 | 36 | −13 | −47 | −16 | −12 | 65 | 364 | 138 | 510 | 491 | 294 | 1 184 | 422 | 305 | −122 | −1 021 | −519 | 1 138 |
| Ändring (%) | 10,31 | −20,87 | −136,87 | 248,44 | −65,54 | −27,09 | −652,08 | 461,31 | −61,97 | 268,43 | −3,67 | −40,04 | 302,20 | −64,35 | −27,79 | −140,02 | 737,60 | −49,23 | −319,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
