TBORG Kassaflödesanalys - TTM - Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 249	916	913	627	794	859	680	982	1 223	3 562	3 941	6 152	6 616	4 620	1 429	3 138	6 307	6 030	5 533	5 531
Ändring (%)		−26,72	−0,34	−31,31	26,63	8,22	−20,87	44,46	24,57	191,19	10,66	56,07	7,55	−30,17	−69,06	119,55	100,95	−4,39	−8,23	−0,04
% av kassaflödet	143,75	133,64	−490,61	−140,55	−301,72	197,00	76,63	67,99	154,24	−895,92	−928,22	930,44	265,06	220,13	−739,32	−295,69	−428,65	−22 360,26	−804,50	121,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−395	−435	−520	−623	−646	−347	−662	−819	−521	−2 004	−879	−1 030	−1 551	−3 613	−2 857	−2 552	−2 500	−280	−515	−807
Ändring (%)		10,16	19,53	19,88	3,77	−46,38	90,87	23,79	−36,40	284,73	−56,14	17,14	50,60	132,99	−20,90	−10,68	−2,04	−88,81	84,03	56,70
% av kassaflödet	−45,40	−63,45	279,37	139,68	245,73	−79,49	−74,58	−56,71	−65,68	504,05	207,00	−155,73	−62,13	−172,14	1 477,95	240,49	169,95	1 037,25	74,84	−17,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−69	113	−706	−597	−529	−514	374	751	−432	196	−549	−42	2 034	2 290	1 694	−645	−3 820	−3 375	−3 770	1 668
Ändring (%)		−264,69	−724,15	−15,49	−11,30	−2,84	−172,75	100,82	−157,45	−145,39	−380,09	−92,40	−4 976,50	12,59	−26,02	−138,07	492,35	−11,65	11,69	−144,24
% av kassaflödet	−7,91	16,52	379,73	133,83	201,25	−117,97	42,19	52,04	−54,44	−49,29	129,25	−6,31	81,47	109,09	−876,10	60,76	259,64	12 515,37	548,05	36,50

Kassaflöde	869	685	−186	−446	−263	436	887	1 444	793	−398	−425	661	2 496	2 099	−193	−1 061	−1 471	−27	−688	4 569
Ändring (%)		−21,18	−127,15	139,77	−41,01	−265,74	103,43	62,81	−45,09	−150,13	6,81	−255,70	277,52	−15,91	−109,21	448,96	38,62	−98,17	2 450,66	−764,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)