Kassaflödesanalys (TTM)
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −81 | −119 | −194 | −136 | −136 | 78 | −67 | −146 | 349 | 455 | 753 | 706 | 265 | 101 | 2 | 338 |
| Ändring (%) | 46,77 | 63,73 | −30,01 | −0,11 | −157,14 | −186,68 | 117,69 | −338,38 | 30,28 | 65,75 | −6,25 | −62,50 | −61,73 | −98,16 | 17 986,77 | |
| % av kassaflödet | −2 305,46 | −742,56 | −21 979,48 | −393,48 | −10 862,34 | 240,33 | −24 736,44 | 572,91 | 52,58 | 113,92 | 170,95 | 331,18 | −43,15 | −31,47 | −0,39 | −149,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −7 | −42 | −47 | −48 | −170 | −42 | −48 | −92 | −162 | −103 | −216 | −221 | −289 | −377 | −692 |
| Ändring (%) | 8 888,29 | 517,58 | 10,87 | 3,86 | 251,71 | −75,37 | 14,39 | 90,72 | 77,06 | −36,66 | 110,21 | 2,51 | 30,59 | 30,55 | 83,32 | |
| % av kassaflödet | −2,16 | −42,68 | −4 764,71 | −135,13 | −3 878,61 | −528,19 | −15 446,37 | 187,98 | −13,80 | −40,64 | −23,31 | −101,24 | 36,06 | 89,74 | 78,93 | 306,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 84 | 141 | 237 | 217 | 185 | 159 | 219 | 375 | 799 | 155 | 15 | −115 | −685 | 26 | −45 | 201 |
| Ändring (%) | 67,55 | 67,74 | −8,45 | −14,57 | −14,48 | 38,34 | 71,00 | 113,07 | −80,61 | −90,26 | −864,62 | 492,80 | −103,81 | −274,18 | −541,77 | |
| % av kassaflödet | 2 407,62 | 885,23 | 26 844,19 | 628,60 | 14 840,95 | 491,46 | 80 733,69 | −1 468,77 | 120,49 | 38,86 | 3,43 | −54,15 | 111,53 | −8,11 | 9,51 | −89,01 |
| Kassaflöde | 4 | 16 | 1 | 35 | 1 | 32 | 0 | −26 | 664 | 399 | 441 | 213 | −614 | −322 | −478 | −226 |
| Ändring (%) | 355,68 | −94,47 | 3 809,52 | −96,38 | 2 482,62 | −99,16 | −9 499,06 | −2 697,36 | −39,87 | 10,45 | −51,61 | −387,80 | −47,53 | 48,43 | −52,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
