Kassaflödesanalys (TTM)
Tab Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 413 | 385 | 3 254 | 4 082 | 6 305 | 7 173 | 4 861 | 5 457 | 4 541 | 4 176 | 5 468 | 5 317 | 6 492 |
| Ändring (%) | −6,84 | 745,64 | 25,44 | 54,48 | 13,76 | −32,23 | 12,27 | −16,79 | −8,04 | 30,95 | −2,76 | 22,10 | |
| % av kassaflödet | 565,89 | −414,02 | 1 617,54 | 1 519,31 | 1 030,27 | 1 587,08 | 91,86 | 113,12 | 95,55 | 84,26 | 1 620,53 | 445,75 | 19 445,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −162 | −253 | −1 558 | −1 301 | −3 077 | −2 991 | 511 | 739 | 1 544 | 1 843 | −956 | −485 | −1 594 |
| Ändring (%) | 56,12 | 515,58 | −16,46 | 136,40 | −2,79 | −117,08 | 44,68 | 109,00 | 19,36 | −151,86 | −49,23 | 228,52 | |
| % av kassaflödet | −222,09 | 272,30 | −774,41 | −484,43 | −502,73 | −661,77 | 9,65 | 15,32 | 32,50 | 37,20 | −283,30 | −40,69 | −4 775,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −178 | −226 | −1 444 | −517 | −2 387 | −3 545 | 154 | 31 | 218 | 972 | −2 424 | −2 485 | −3 728 |
| Ändring (%) | 26,47 | 540,29 | −64,20 | 361,63 | 48,55 | −104,35 | −80,08 | 609,37 | 345,54 | −349,41 | 2,53 | 49,99 | |
| % av kassaflödet | −244,37 | 242,72 | −718,01 | −192,45 | −390,00 | −784,48 | 2,92 | 0,64 | 4,59 | 19,61 | −718,37 | −208,35 | −11 165,33 |
| Kassaflöde | 73 | −93 | 201 | 269 | 612 | 452 | 5 292 | 4 824 | 4 752 | 4 956 | 337 | 1 193 | 33 |
| Ändring (%) | −227,33 | −316,45 | 33,55 | 127,80 | −26,15 | 1 070,90 | −8,84 | −1,49 | 4,28 | −93,19 | 253,50 | −97,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
