Kassaflödesanalys (TTM)
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 124 | 130 | −18 | −71 | −55 | 182 | 265 | 247 | 656 | 793 | 825 | 511 | 276 | 553 | 686 | 932 |
| Ändring (%) | 4,74 | −114,01 | 290,70 | −22,64 | −430,19 | 45,45 | −6,73 | 165,88 | 20,82 | 4,09 | −38,07 | −46,07 | 100,50 | 24,13 | 35,80 | |
| % av kassaflödet | 52,58 | 84,64 | −71,07 | −27,51 | −23,44 | −62,40 | 125,35 | −258,79 | −716,08 | −121,92 | −91,19 | −67,73 | −84,84 | −1 738,48 | 205,06 | 156,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −59 | −58 | −65 | 20 | −40 | −30 | −43 | −255 | −540 | −589 | −776 | −703 | −627 | −663 | −632 |
| Ändring (%) | 92,29 | −1,02 | 12,43 | −129,84 | −305,20 | −24,62 | 43,37 | 488,72 | 111,97 | 9,04 | 31,69 | −9,31 | −10,85 | 5,64 | −4,53 | |
| % av kassaflödet | −12,94 | −38,25 | −226,84 | −25,27 | 8,31 | 13,74 | −14,30 | 45,39 | 278,11 | 83,07 | 65,10 | 102,80 | 216,52 | 1 972,87 | −198,04 | −106,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 143 | 82 | 102 | 396 | 271 | 95 | 43 | −235 | −272 | −302 | −347 | 96 | 496 | 313 | 540 | 504 |
| Ändring (%) | −42,21 | 23,89 | 287,55 | −31,59 | −64,92 | −54,91 | −650,23 | 15,64 | 10,90 | 14,81 | −127,74 | 415,96 | −36,98 | 72,57 | −6,52 | |
| % av kassaflödet | 60,36 | 53,61 | 397,91 | 152,77 | 115,14 | −32,55 | 20,27 | 246,90 | 297,14 | 46,44 | 38,31 | −12,75 | −152,73 | −983,72 | 161,31 | 84,69 |
| Kassaflöde | 236 | 154 | 26 | 259 | 235 | −292 | 211 | −95 | −92 | −650 | −905 | −755 | −325 | −32 | 335 | 596 |
| Ändring (%) | −34,93 | −83,31 | 909,38 | −9,23 | −224,06 | −172,40 | −145,18 | −3,91 | 609,64 | 39,16 | −16,61 | −56,94 | −90,22 | −1 152,37 | 78,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
