Kassaflödesanalys (TTM)
Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −22 | −22 | −23 | −21 | 10 | 12 | 34 | 15 | 220 | 142 | 118 | 199 | 158 | 311 |
| Ändring (%) | 224,79 | 44,31 | 54,15 | 74,20 | −397,67 | 0,78 | 7,71 | −8,43 | −147,51 | 19,48 | 178,58 | −56,07 | 1 380,57 | −35,36 | −16,93 | 68,60 | −20,56 | 96,46 | |
| % av kassaflödet | −586,13 | 108,81 | 109,64 | 103,83 | 97,00 | 1 699,26 | 1 576,26 | 571,16 | 281,04 | 319,84 | 277,14 | 383,85 | 195,59 | −2 917,63 | 263,97 | 248,15 | 259,78 | 315,05 | 4 062,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 14 | −7 | 3 | −8 | 34 | −213 | −33 | −54 | −105 | −101 | −309 |
| Ändring (%) | −77,54 | 56,65 | −35,30 | −246,27 | 8 945,75 | 0,29 | −5,13 | −28,58 | −150,59 | −150,01 | −322,35 | −543,61 | −721,04 | −84,36 | 61,52 | 95,02 | −4,29 | 206,71 | |
| % av kassaflödet | 686,13 | −8,81 | −9,64 | −3,83 | 3,00 | −1 599,26 | −1 476,30 | −471,16 | −180,82 | −219,12 | 79,48 | −87,86 | 452,09 | 2 828,76 | −61,91 | −113,17 | −137,03 | −200,23 | −4 031,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | −3 | −19 | −9 | −30 | −31 | −8 | 0 | ||||||||||
| Ändring (%) | −21,88 | −7,07 | 513,99 | −52,52 | 227,14 | 2,95 | −74,68 | −102,25 | |||||||||||
| % av kassaflödet | −99,10 | −38,49 | −41,49 | 256,69 | −17,06 | −63,16 | −40,37 | −15,61 | 2,30 | ||||||||||
| Kassaflöde | −0 | 2 | 2 | 4 | 7 | −1 | −1 | −4 | −8 | 3 | 4 | 9 | 8 | −8 | 54 | 48 | 77 | 50 | 8 |
| Ändring (%) | −1 849,56 | 43,22 | 62,77 | 86,47 | −116,99 | 8,65 | 197,26 | 86,10 | −141,75 | 37,88 | 101,13 | −13,79 | −199,25 | −814,41 | −11,64 | 61,06 | −34,50 | −84,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
