Kassaflödesanalys (TTM)
Sumer Varlik Yonetim A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −9 | 1 | 11 | −1 | −13 | −27 | −41 | −38 | −34 | −49 | −63 | −311 | −376 | −254 | −729 | −864 | −1 408 |
| Ändring (%) | −45,14 | −112,51 | 899,64 | −108,00 | 1 349,69 | 108,96 | 52,14 | −8,56 | −9,37 | 42,33 | 29,74 | 389,67 | 21,12 | −32,37 | 186,62 | 18,47 | 62,99 | |
| % av kassaflödet | −83,43 | −190,47 | 35,11 | 667,12 | −4,51 | −34,13 | −285,70 | 216,69 | −487,57 | −99,06 | −120,01 | −135,54 | −864,78 | −971,80 | −151,62 | −202,37 | −289,80 | −517,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −0 | −5 | −10 | −11 | −13 | −28 | −43 | −41 | −40 | −17 | −17 | −17 | −140 | −141 | −142 |
| Ändring (%) | −72,64 | −23,39 | −30,53 | 1 292,82 | 92,82 | 19,86 | 16,57 | 111,11 | 52,63 | −3,39 | −3,52 | −57,79 | 3,16 | −5,08 | 743,73 | 0,95 | 1,08 | |
| % av kassaflödet | −12,41 | −14,13 | −15,95 | −21,07 | −24,79 | −24,95 | −119,82 | 69,63 | −361,71 | −123,76 | −101,77 | −85,47 | −47,00 | −44,99 | −9,85 | −38,71 | −47,24 | −52,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 14 | 3 | −9 | 26 | 61 | 48 | 36 | 74 | 112 | 131 | 150 | 363 | 451 | 439 | 1 229 | 1 303 | 1 823 |
| Ändring (%) | −62,62 | −81,99 | −455,32 | −380,30 | 135,68 | −20,68 | −26,07 | 107,04 | 51,70 | 17,10 | 14,61 | 141,90 | 24,17 | −2,77 | 180,12 | 6,00 | 39,89 | |
| % av kassaflödet | 195,84 | 304,60 | 80,85 | −546,05 | 129,30 | 159,08 | 505,52 | −186,32 | 949,29 | 322,83 | 321,78 | 321,01 | 1 011,79 | 1 165,65 | 261,47 | 341,08 | 437,04 | 669,81 |
| Kassaflöde | 20 | 5 | 3 | 2 | 20 | 38 | 10 | −19 | 8 | 35 | 41 | 47 | 36 | 39 | 168 | 360 | 298 | 272 |
| Ändring (%) | −75,97 | −32,15 | −47,39 | 1 083,74 | 91,55 | −75,04 | −300,60 | −140,64 | 346,09 | 17,49 | 14,88 | −23,25 | 7,78 | 333,44 | 114,74 | −17,27 | −8,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
