SISE Kassaflödesanalys - TTM - Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 199	2 663	3 109	5 477	5 789	6 587	7 099	8 625	10 362	20 901	20 199	32 572	33 658	54 515	57 578	47 299	48 531	29 455	28 692	35 837
Ändring (%)		21,10	16,76	76,12	5,71	13,78	7,78	21,49	20,15	101,70	−3,36	61,25	3,34	61,97	5,62	−17,85	2,60	−39,31	−2,59	24,90
% av kassaflödet	81,40	262,78	224,58	165,88	212,48	191,79	192,71	213,63	228,92	303,70	−427,75	−292,14	−487,07	−982,85	−2 530,87	129,45	220,27	−3 452,35	−169,75	−69,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 036	−1 645	−1 845	−1 074	−596	−6 298	−6 625	−10 817	−13 346	−11 004	−12 940	−24 271	−27 873	−29 758	−30 109	−19 401	−17 342	−18 831	−27 557	−32 368
Ändring (%)		−19,22	12,14	−41,80	−44,49	956,83	5,19	63,28	23,39	−17,55	17,59	87,57	14,84	6,76	1,18	−35,56	−10,61	8,58	46,34	17,46
% av kassaflödet	−75,37	−162,32	−133,23	−32,52	−21,87	−183,37	−179,82	−267,91	−294,84	−159,89	274,02	217,69	403,36	536,51	1 323,46	−53,10	−78,71	2 207,12	163,04	63,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−912	−2 666	−3 080	−3 540	−3 571	−3 737	−3 122	−1 541	−1 886	4 299	855	−4 876	13 001	−12 338	−11 287	32 048	10 276	3 429	−3 118	−40 413
Ändring (%)		192,32	15,53	14,95	0,87	4,63	−16,44	−50,64	22,38	−327,90	−80,12	−670,46	−366,64	−194,90	−8,52	−383,93	−67,94	−66,63	−190,92	1 196,22
% av kassaflödet	−33,76	−263,07	−222,46	−107,24	−131,08	−108,80	−84,76	−38,17	−41,67	62,46	−18,10	43,73	−188,14	222,45	496,13	87,71	46,64	−401,91	18,45	78,85

Kassaflöde	2 702	1 013	1 385	3 302	2 725	3 434	3 684	4 037	4 527	6 882	−4 722	−11 149	−6 910	−5 547	−2 275	36 538	22 033	−853	−16 902	−51 253
Ändring (%)		−62,49	36,62	138,45	−17,47	26,05	7,26	9,59	12,12	52,04	−168,61	136,10	−38,02	−19,73	−58,98	−1 706,04	−39,70	−103,87	1 881,07	203,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)