Kassaflödesanalys (TTM)
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −578 | 1 082 | 1 343 | 1 127 | 1 884 | 1 608 | 1 597 |
| Ändring (%) | −287,20 | 24,12 | −16,09 | 67,12 | −14,66 | −0,69 | |
| % av kassaflödet | −429,81 | −1 020,86 | 13 448,75 | 7 968,11 | −4 053,98 | −6 329,02 | −4 085,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −97 | −71 | −207 | −62 | −85 | −62 | −98 |
| Ändring (%) | −26,11 | 190,90 | −70,01 | 37,00 | −27,07 | 58,16 | |
| % av kassaflödet | −71,75 | 67,27 | −2 076,96 | −439,82 | 183,44 | 244,75 | 251,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 826 | −1 017 | −1 104 | −1 028 | −1 825 | −1 557 | −1 527 |
| Ändring (%) | −223,14 | 8,53 | −6,91 | 77,54 | −14,68 | −1,95 | |
| % av kassaflödet | 614,23 | 959,68 | −11 054,78 | −7 266,57 | 3 927,46 | 6 130,18 | 3 906,32 |
| Kassaflöde | 135 | −106 | 10 | 14 | −46 | −25 | −39 |
| Ändring (%) | −178,82 | −109,42 | 41,62 | −428,48 | −45,34 | 53,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
