Kassaflödesanalys (TTM)
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 78 | 349 | 227 | 402 | 429 | −122 | 505 | 129 | 193 | 507 | 54 | 94 |
| Ändring (%) | 348,65 | −35,00 | 77,36 | 6,69 | −128,32 | −515,80 | −74,56 | 50,32 | 162,32 | −89,39 | 75,66 | |
| % av kassaflödet | 114,60 | 363,96 | 65,81 | 97,17 | 132,23 | 76,36 | −446,46 | −37,78 | −129,63 | 179,10 | −121,67 | −28,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −14 | −7 | −15 | −16 | −38 | −50 | −74 | −99 | −153 | −163 | −164 |
| Ändring (%) | 142,65 | −46,59 | 104,04 | 4,71 | 140,49 | 31,89 | 48,06 | 34,57 | 54,18 | 6,93 | 0,69 | |
| % av kassaflödet | −8,34 | −14,32 | −2,13 | −3,61 | −4,83 | 23,67 | 43,90 | 21,62 | 66,40 | −53,92 | 369,27 | 49,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −27 | 386 | 315 | 329 | 384 | 61 | 52 | 30 | 106 | 21 | −112 |
| Ändring (%) | 540,96 | −1 518,25 | −18,34 | 4,37 | 16,73 | −84,24 | −14,33 | −41,23 | 246,11 | −79,78 | −622,69 | |
| % av kassaflödet | −6,26 | −28,40 | 112,06 | 76,18 | 101,41 | −241,42 | −53,49 | −15,24 | −20,45 | 37,27 | −48,26 | 33,37 |
| Kassaflöde | 68 | 96 | 345 | 414 | 325 | −159 | −113 | −340 | −149 | 283 | −44 | −334 |
| Ändring (%) | 41,26 | 259,50 | 20,12 | −21,60 | −149,03 | −28,88 | 200,67 | −56,19 | −289,87 | −115,61 | 655,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
