Kassaflödesanalys (TTM)
Saray Matbaacilik Kagitçilik kirtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 12 | 15 | 13 | 19 | 7 | 12 | 11 | 13 | 29 | 24 | 48 | 49 | 5 | 10 | 4 | −2 | 17 | 10 | 23 |
| Ändring (%) | 21,27 | 21,77 | −10,31 | 40,73 | −60,93 | 65,77 | −8,20 | 16,88 | 125,34 | −19,32 | 105,03 | 0,49 | −89,20 | 96,40 | −58,09 | −144,78 | −1 004,02 | −43,13 | 134,85 | |
| % av kassaflödet | −25 309,03 | 17 088,16 | −9 291,15 | −419,00 | 15 237,12 | 19 352,45 | 1 827,10 | 166,77 | 226,72 | 9 850,28 | −5 551,29 | −1 027,74 | 3 039,76 | −994,89 | 223,13 | −778,88 | 25,53 | 23 406,38 | −540,61 | 2 777,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −10 | −10 | −15 | −16 | −0 | −1 | 3 | −0 | −18 | −17 | −14 | −9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| Ändring (%) | 789,92 | 2,71 | 54,03 | 1,63 | −97,52 | 230,92 | −371,20 | −103,77 | 13 681,70 | −5,53 | −16,96 | −35,52 | −170,82 | −24,33 | −13,73 | −23,72 | ||||
| % av kassaflödet | 2 751,68 | −13 634,22 | 6 252,55 | 484,24 | −12 716,82 | −1 026,94 | −193,55 | 52,19 | −2,29 | −6 081,21 | 4 012,67 | 300,88 | −571,02 | −1 226,09 | 105,94 | −761,28 | −42,51 | −140,10 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −2 | −5 | −1 | −3 | −7 | −10 | −8 | −7 | −11 | −7 | −10 | −9 | −12 | −5 | −9 | −9 | −17 | −14 | −23 |
| Ändring (%) | −73,41 | 109,58 | −77,98 | 169,49 | 131,62 | 47,74 | −21,98 | −10,07 | 52,93 | −36,06 | 45,45 | −10,25 | 34,67 | −61,69 | 93,92 | −2,90 | 97,15 | −17,52 | 56,77 | |
| % av kassaflödet | 22 657,34 | −3 353,94 | 3 138,60 | 34,75 | −2 420,30 | −18 225,51 | −1 533,55 | −118,96 | −124,43 | −3 669,07 | 1 638,61 | 215,20 | −568,46 | 2 320,99 | −101,55 | 1 640,16 | 116,57 | −23 306,37 | 780,70 | −2 677,78 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | −0 | −3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | −0 | −5 | 2 | −1 | 5 | −1 | −8 | 0 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −279,60 | −323,96 | 1 888,86 | −103,87 | −69,24 | 1 655,85 | 905,76 | −14,02 | −94,81 | −243,17 | 1 007,47 | −133,98 | −132,98 | −975,67 | −112,01 | 1 266,16 | −100,99 | −2 562,21 | −145,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
