SAHOL Kassaflödesanalys - TTM - Haci Ömer Sabanci Holding A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Haci Ömer Sabanci Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 106	−932	2 688	12 716	24 556	38 078	33 138	29 491	20 827	−70 915	−42 041	38 481	−24 957	32 644	−30 466	−117 304	−87 908	−90 811	−29 464	−51 913
Ändring (%)		−118,25	−388,48	373,11	93,11	55,06	−12,97	−11,00	−29,38	−440,50	−40,72	−191,53	−164,86	−230,80	−193,33	285,04	−25,06	3,30	−67,55	76,19
% av kassaflödet	70,23	30,65	51,54	86,91	674,54	104,92	160,45	185,40	98,36	138,78	92,07	187,41	52,82	−612,66	189,00	177,09	358,16	379,29	−66,18	−698,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 940	−18 376	−16 506	−13 883	−22 978	−55 446	−63 572	−79 872	−84 279	50 460	52 675	18 750	73 980	−40 213	−34 206	36 883	7 132	10 252	16 369	−53 294
Ändring (%)		−19,89	−10,18	−15,89	65,51	141,30	14,66	25,64	5,52	−159,87	4,39	−64,40	294,57	−154,36	−14,94	−207,83	−80,66	43,76	59,67	−425,58
% av kassaflödet	−315,52	604,43	−316,53	−94,89	−631,17	−152,78	−307,81	−502,13	−398,03	−98,75	−115,35	91,31	−156,58	754,73	212,21	−55,68	−29,06	−42,82	36,77	−717,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	19 266	12 752	16 391	12 439	388	40 450	34 503	46 310	61 825	16 360	6 827	20 332	7 681	58 027	104 765	92 787	92 146	91 587	81 096	127 576
Ändring (%)		−33,81	28,54	−24,11	−96,88	10 330,33	−14,70	34,22	33,50	−73,54	−58,27	197,83	−62,22	655,45	80,54	−11,43	−0,69	−0,61	−11,45	57,31
% av kassaflödet	264,99	−419,42	314,32	85,02	10,65	111,46	167,06	291,13	291,99	−32,02	−14,95	99,02	−16,26	−1 089,06	−649,94	−140,08	−375,43	−382,53	182,15	1 716,51

Kassaflöde	7 271	−3 040	5 215	14 631	3 640	36 291	20 653	15 907	21 174	−51 098	−45 664	20 534	−47 247	−5 328	−16 119	−66 239	−24 544	−23 943	44 523	7 432
Ändring (%)		−141,82	−271,52	180,57	−75,12	896,87	−43,09	−22,98	33,11	−341,33	−10,63	−144,97	−330,10	−88,72	202,52	310,93	−62,95	−2,45	−285,96	−83,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Haci Ömer Sabanci Holding A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)