Kassaflödesanalys (TTM)
Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 1 | 0 | −1 | 13 | 32 | 35 | 36 | 175 | 77 | 11 | 59 | −112 | −26 | 84 |
| Ändring (%) | 98,35 | 14,50 | −9,01 | −44,45 | 84,01 | −92,15 | −64,12 | −555,88 | −1 016,66 | 156,70 | 7,43 | 4,54 | 379,84 | −56,12 | −86,02 | 450,39 | −288,81 | −76,64 | −423,33 | |
| % av kassaflödet | 35,43 | 46,78 | 58,36 | 717,08 | 131,59 | 162,95 | −5,76 | −1,69 | 55,61 | 99,48 | 106,65 | 120,06 | −354,63 | 239,43 | −667,51 | 569,07 | −380,76 | 90,02 | 165,34 | −136,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −3 | −4 | −1 | −0 | −12 | −14 | −29 | −53 | −42 | −44 | −46 | −31 | −30 | −36 | 18 | −20 | −22 | −13 |
| Ändring (%) | −19,21 | 170,04 | 12,45 | −70,16 | −94,41 | 19 356,26 | 24,25 | 97,15 | 86,69 | −20,57 | 3,01 | 4,45 | −32,00 | −2,90 | 18,45 | −149,60 | −213,12 | 11,92 | −42,18 | |
| % av kassaflödet | −10,17 | −5,47 | −16,10 | −244,47 | −24,10 | −0,91 | 79,43 | 80,70 | 1 149,06 | −418,61 | −138,86 | −149,89 | 442,37 | −42,32 | 261,10 | −1 885,66 | −113,70 | 16,10 | 141,71 | 20,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 13 | 11 | −5 | −0 | −4 | −4 | −4 | 27 | 40 | 40 | 38 | 4 | −25 | −2 | 89 | 45 | 9 | −41 | −117 |
| Ändring (%) | 17,93 | −9,70 | −147,79 | −93,92 | 1 131,05 | −5,74 | −2,51 | −828,85 | 46,85 | −0,00 | −6,28 | −88,69 | −691,77 | −92,62 | −4 858,22 | −49,29 | −80,55 | −565,88 | 187,46 | |
| % av kassaflödet | 74,75 | 58,69 | 57,74 | −372,61 | −7,49 | −62,04 | 26,32 | 20,99 | −1 104,67 | 316,56 | 132,21 | 129,83 | −41,49 | −34,54 | 16,19 | 4 696,65 | −289,55 | −7,05 | 258,27 | 188,94 |
| Kassaflöde | 14 | 22 | 20 | 1 | 4 | 7 | −15 | −18 | −2 | 13 | 30 | 29 | −10 | 73 | −12 | 2 | −16 | −124 | −16 | −62 |
| Ändring (%) | 50,20 | −8,21 | −92,59 | 202,73 | 48,60 | −322,16 | 22,29 | −86,15 | −612,45 | 139,44 | −4,57 | −135,39 | −810,72 | −115,74 | −116,40 | −922,60 | 698,63 | −87,28 | 292,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
