RUBNS Kassaflödesanalys - TTM - Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	49	62	38	−120	−489	−265	−133	196	911	923	455	−24	−103	−55
Ändring (%)		26,46	−38,85	−418,25	308,00	−45,91	−49,58	−246,88	364,99	1,34	−50,76	−105,34	324,96	−47,00
% av kassaflödet	16 956,56	−1 044,71	−264,48	−82,68	63 374,88	27 949,35	−10 013,20	−193,15	46 508,84	91 385,90	−27 908,75	60,45	5 767,33	−650,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50	−57	−65	66	56	−56	−149	−373	−964	−554	−794	−594	−341	−333
Ändring (%)		13,81	12,51	−201,75	−14,95	−200,74	164,83	150,26	158,20	−42,57	43,47	−25,20	−42,69	−2,16
% av kassaflödet	−17 565,50	973,97	453,66	45,34	−7 245,01	5 950,22	−11 196,79	368,02	−49 205,60	−54 794,53	48 762,28	1 480,63	19 050,56	−3 968,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	2	−10	13	199	432	584	488	292	55	−70	338	578	442	396
Ändring (%)		−594,32	−226,17	1 467,78	117,15	35,12	−16,49	−40,19	−81,23	−227,68	−583,24	71,05	−23,60	−10,33
% av kassaflödet	708,94	170,74	−89,18	137,34	−56 029,87	−61 719,78	36 624,77	−287,67	2 796,76	−6 923,80	−20 753,53	−1 441,08	−24 717,88	4 719,57

Kassaflöde	0	−6	−14	145	−1	−1	1	−101	2	1	−2	−40	−2	8
Ändring (%)		−2 152,49	141,55	−1 118,07	−100,53	22,66	−240,73	−7 714,06	−101,93	−48,42	−261,22	2 363,39	−95,55	−569,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)