RTALB Kassaflödesanalys - TTM - RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makine Sanayi Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makine Sanayi Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−12	9	−25	43	15	69	2	−94	−13	36	323	418	169	72	60	19	−72	−84	−150
Ändring (%)		−177,77	−365,56	−273,55	−65,31	359,19	−97,52	−5 600,55	−86,33	−380,77	796,24	29,41	−59,63	−57,09	−17,77	−67,80	−476,90	16,85	77,03
% av kassaflödet	−576,28	184,26	136,51	110,00	22,29	49,10	2,56	329,91	178,48	−9,62	377,53	2 838,92	647,75	−263,78	−22,35	−28,84	55,29	207,76	1 862,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−16	−19	−24	−18	−5	4	−1	−6	−128	18	25	53	41	−140	−94	−103	−25	123
Ändring (%)		13,47	18,45	22,50	−23,19	−74,64	−195,61	−113,61	826,18	2 209,32	−113,90	38,31	114,05	−23,07	−445,95	−32,79	9,19	−75,35	−584,06
% av kassaflödet	−686,07	−320,07	105,76	−60,15	−27,00	−3,28	6,59	2,10	77,13	34,18	20,82	167,29	202,38	−147,73	52,67	141,82	78,77	62,45	−1 530,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	28	12	26	20	70	76	61	66	11	−14	12	−6	−28	−111	−178	−178	30	84	27
Ändring (%)		−57,90	116,27	−24,07	257,25	7,88	−20,10	8,89	−83,05	−223,41	−188,49	−145,98	395,31	299,17	59,88	0,17	−116,76	180,60	−67,78
% av kassaflödet	1 362,34	235,81	−142,27	50,16	104,71	54,18	90,85	−232,01	−155,61	3,69	14,28	−38,16	−106,83	404,67	66,67	267,58	−22,81	−205,87	−335,89

Kassaflöde	2	5	−18	39	67	140	67	−28	−7	−375	86	15	26	−27	−266	−66	−131	−41	−8
Ändring (%)		143,22	−458,46	−315,38	71,13	108,48	−52,35	−142,64	−74,73	5 110,79	−122,83	−82,79	76,94	−205,38	870,41	−75,04	96,60	−68,90	−80,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makine Sanayi Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)