Kassaflödesanalys (TTM)
Royal Hali Iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 6 | 7 | 25 | 7 | 14 | 31 | 16 | 24 | −77 | −124 |
| Ändring (%) | −338,86 | 15,93 | 240,55 | −71,98 | 103,01 | 115,94 | −48,96 | 55,48 | −418,52 | 59,93 | |
| % av kassaflödet | −47,70 | 110,70 | 46,59 | 90,13 | 56,36 | 154,20 | 198,14 | −3 598,45 | 249,10 | −204,64 | −1 200 818,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −1 | 8 | 3 | 5 | −5 | −15 | −16 | −15 | 35 | −1 |
| Ändring (%) | −134,70 | −1 475,31 | −67,48 | 98,20 | −192,16 | 204,28 | 5,92 | −9,45 | −342,93 | −102,90 | |
| % av kassaflödet | 31,73 | −10,70 | 53,41 | 9,87 | 43,64 | −54,20 | −98,14 | 3 698,45 | −149,10 | 93,42 | −9 944,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 80 | 125 | ||||||||
| Ändring (%) | 56,25 | ||||||||||
| % av kassaflödet | 115,97 | 211,22 | 1 210 863,31 | ||||||||
| Kassaflöde | 6 | 6 | 16 | 28 | 12 | 9 | 15 | −0 | 10 | 38 | 0 |
| Ändring (%) | 2,92 | 175,46 | 76,02 | −55,18 | −25,80 | 68,05 | −102,81 | −2 346,06 | 287,70 | −99,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
