Kassaflödesanalys (TTM)
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | 65 | −51 | 26 | 108 | 67 | 187 | 157 | 10 | 41 | −196 |
| Ändring (%) | −251,11 | −179,49 | −150,00 | 321,54 | −38,53 | 180,85 | −16,10 | −93,52 | 298,91 | −583,49 | |
| % av kassaflödet | −104,03 | −420,62 | −159,79 | 79,44 | 336,43 | −256,96 | −235,33 | −213,80 | −56,67 | 90,78 | 927,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −200 | −45 | −60 | −99 | −126 | −140 | −126 | 54 | 83 | 76 |
| Ändring (%) | 704,82 | −77,38 | 33,42 | 64,75 | 26,95 | 10,71 | −9,97 | −142,64 | 55,22 | −8,85 | |
| % av kassaflödet | −60,25 | 1 297,54 | −140,30 | −186,14 | −308,07 | 485,99 | 175,44 | 171,03 | −298,16 | 185,86 | −358,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 109 | 120 | 129 | 110 | 142 | 33 | −97 | −105 | −82 | −79 | 99 |
| Ändring (%) | 9,87 | 7,75 | −14,34 | 28,35 | −76,37 | −389,05 | 8,42 | −22,09 | −3,29 | −225,80 | |
| % av kassaflödet | 264,29 | −776,92 | 400,08 | 340,81 | 439,42 | −129,03 | 121,62 | 142,78 | 454,83 | −176,64 | −469,81 |
| Kassaflöde | 41 | −15 | 32 | 32 | 32 | −26 | −80 | −73 | −18 | 45 | −21 |
| Ändring (%) | −137,37 | −309,24 | 0,56 | −0,46 | −180,47 | 206,67 | −7,65 | −75,54 | −349,02 | −147,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
