Kassaflödesanalys (TTM)
Ray Sigorta Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 129 | 123 | 94 | 103 | 58 | −65 | −209 | −52 | 206 | 1 113 | 2 110 | 1 663 | 1 656 | −400 | −1 205 | 2 943 | 2 598 | 7 503 | 8 833 | 10 155 |
| Ändring (%) | −4,92 | −23,69 | 9,59 | −44,00 | −212,60 | 222,75 | −75,07 | −495,05 | 440,37 | 89,53 | −21,15 | −0,47 | −124,14 | 201,51 | −344,25 | −11,73 | 188,81 | 17,73 | 14,96 | |
| % av kassaflödet | 91,82 | 76,40 | 46,34 | 58,52 | 41,50 | 28,42 | 60,35 | 17,13 | −310,12 | 85,11 | 103,78 | 89,62 | 93,64 | −30,63 | −155,71 | 88,64 | 44,33 | 87,05 | 78,50 | 78,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | 19 | 83 | 44 | 66 | −270 | −248 | −377 | −422 | 116 | −146 | −22 | −145 | 1 290 | 1 509 | 212 | 3 206 | 1 260 | 2 702 | 3 043 |
| Ändring (%) | −219,29 | 336,88 | −46,59 | 48,69 | −511,73 | −8,11 | 51,77 | 11,97 | −127,57 | −225,54 | −85,07 | 565,79 | −988,69 | 16,99 | −85,98 | 1 415,37 | −60,70 | 114,42 | 12,63 | |
| % av kassaflödet | −11,26 | 11,75 | 40,80 | 25,11 | 47,29 | 118,41 | 71,60 | 123,79 | 634,99 | 8,89 | −7,18 | −1,17 | −8,21 | 98,84 | 194,97 | 6,37 | 54,71 | 14,62 | 24,01 | 23,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 | −1 | −5 | −6 | −8 | −9 | −5 | −23 | −1 |
| Ändring (%) | −24,57 | 0,09 | −1,27 | −1,76 | −1,72 | 15,09 | 12,86 | 20,40 | 12,00 | −21,44 | −27,63 | −49,57 | 267,54 | 26,09 | 22,78 | 17,88 | −45,37 | 373,88 | −94,04 | |
| % av kassaflödet | −2,65 | −1,75 | −1,39 | −1,58 | −1,97 | 1,18 | 0,89 | 1,15 | 6,33 | −0,36 | −0,18 | −0,14 | −0,08 | −0,38 | −0,81 | −0,23 | −0,15 | −0,06 | −0,21 | −0,01 |
| Kassaflöde | 141 | 161 | 202 | 176 | 139 | −228 | −347 | −304 | −66 | 1 308 | 2 033 | 1 856 | 1 768 | 1 305 | 774 | 3 320 | 5 860 | 8 618 | 11 252 | 12 936 |
| Ändring (%) | 14,26 | 25,82 | −13,22 | −21,03 | −264,43 | 51,97 | −12,21 | −78,17 | −2 069,06 | 55,43 | −8,69 | −4,75 | −26,20 | −40,69 | 329,07 | 76,48 | 47,07 | 30,56 | 14,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
