Kassaflödesanalys (TTM)
Ral Yatirim Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | −9 | −27 | −29 | −20 | −18 | −7 | −7 | 10 | 21 | 353 | 380 | 357 | 126 | −878 | −61 | 107 | 1 469 | 4 085 | 2 983 |
| Ändring (%) | −141,27 | 192,59 | 6,68 | −30,27 | −10,15 | −59,39 | −8,35 | −251,19 | 107,31 | 1 588,37 | 7,46 | −5,94 | −64,64 | −795,79 | −93,07 | −276,18 | 1 269,22 | 178,06 | −26,98 | |
| % av kassaflödet | 279,76 | −87,73 | 10 741,60 | 317,86 | 295,61 | 259,85 | −685,93 | −225,35 | 49,33 | −167,84 | 799,56 | 434,82 | 310,41 | 85,54 | 1 646,99 | −249,38 | −59,31 | −1 097,43 | 2 739,74 | −4 082,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −16 | −14 | −14 | −19 | −4 | −6 | −6 | −10 | −32 | −13 | −172 | −209 | −233 | −544 | −1 485 | −2 075 | −3 517 | −4 786 | −4 118 |
| Ändring (%) | −15,59 | −10,64 | −0,53 | 37,40 | −77,89 | 44,95 | 0,68 | 56,55 | 226,31 | −58,87 | 1 210,18 | 21,26 | 11,47 | 133,41 | 173,20 | 39,75 | 69,47 | 36,08 | −13,95 | |
| % av kassaflödet | −236,90 | −151,93 | 5 681,64 | 156,76 | 287,27 | 62,15 | −585,55 | −211,33 | −47,90 | 256,54 | −29,77 | −197,41 | −181,68 | −157,82 | 1 019,39 | −6 081,48 | 1 147,25 | 2 627,35 | −3 209,98 | 5 636,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 36 | 41 | 34 | 33 | 15 | 15 | 16 | 20 | −1 | 18 | 29 | 68 | 254 | 1 368 | 1 454 | 1 787 | 1 914 | 850 | 1 184 |
| Ändring (%) | 682,30 | 14,84 | −17,26 | −3,36 | −53,01 | −4,95 | 9,16 | 26,86 | −106,98 | −1 353,05 | 66,29 | 132,52 | 272,62 | 438,32 | 6,22 | 22,95 | 7,11 | −55,58 | 39,24 | |
| % av kassaflödet | 57,14 | 339,66 | −16 323,24 | −374,63 | −482,88 | −222,00 | 1 371,49 | 536,67 | 98,57 | 11,30 | 39,94 | 33,62 | 59,33 | 172,28 | −2 566,38 | 5 952,59 | −987,94 | −1 429,92 | 570,25 | −1 620,15 |
| Kassaflöde | 8 | 10 | −0 | −9 | −7 | −7 | 1 | 3 | 20 | −12 | 44 | 87 | 115 | 148 | −53 | 24 | −181 | −134 | 149 | −73 |
| Ändring (%) | 31,61 | −102,39 | 3 505,01 | −25,02 | 2,21 | −115,38 | 178,97 | 590,65 | −160,93 | −454,41 | 97,59 | 31,75 | 28,32 | −136,14 | −145,79 | −840,78 | −26,00 | −211,38 | −149,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
