Kassaflödesanalys (TTM)
Pergamon Status Dis Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 36 | 11 | 6 | 28 | 39 | 49 | 103 | 62 | −5 | 36 | 262 | 173 | 41 | 69 | −327 | −61 | 0 | 6 | −21 |
| Ändring (%) | 980,91 | −68,82 | −43,32 | 341,83 | 39,31 | 25,09 | 110,38 | −39,94 | −107,92 | −836,40 | 622,14 | −33,77 | −76,34 | 67,82 | −575,00 | −81,22 | −100,44 | 2 075,62 | −462,50 | |
| % av kassaflödet | 63,52 | 87,03 | 139,51 | −405,69 | 131,52 | 118,29 | 103,91 | 111,19 | 121,77 | 4,67 | 162,45 | 183,58 | 132,97 | −48,44 | −269,12 | 89,63 | −209,62 | 0,15 | 2,33 | −9,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −5 | −7 | −25 | −12 | −24 | −31 | −26 | −18 | 8 | 44 | 48 | 42 | 45 |
| Ändring (%) | −1 119,68 | −102,96 | −11,98 | −74,96 | −50,88 | 43 966,73 | 40,52 | 26,59 | 282,20 | −53,78 | 105,52 | 30,14 | −16,12 | −32,14 | −145,30 | 451,30 | 10,54 | −12,70 | 6,23 | |
| % av kassaflödet | −4,83 | 6,24 | −0,95 | 4,29 | −0,08 | −0,02 | −7,73 | −5,53 | −12,76 | 23,60 | −51,54 | −16,58 | −23,59 | 30,47 | 68,45 | −2,17 | 149,25 | 26,53 | 16,66 | 20,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | −3 | −8 | −7 | −6 | 2 | −5 | −5 | −12 | −2 | −14 | −12 | −31 | −20 | 25 | 113 | 201 | 291 | 296 |
| Ändring (%) | 28,42 | −211,50 | 153,45 | −14,53 | −10,01 | −129,77 | −391,54 | −12,75 | 154,05 | −79,15 | 463,07 | −10,82 | 150,28 | −33,44 | −220,80 | 358,31 | 77,97 | 44,80 | 1,92 | |
| % av kassaflödet | 41,31 | 6,73 | −38,56 | 501,40 | −31,45 | −18,27 | 3,82 | −5,66 | −9,01 | 11,08 | −10,91 | −9,62 | −9,38 | 36,15 | 79,65 | −6,75 | 385,03 | 110,17 | 114,74 | 135,21 |
| Kassaflöde | 5 | 42 | 8 | −2 | 21 | 33 | 47 | 93 | 51 | −105 | 22 | 143 | 130 | −85 | −26 | −365 | 29 | 182 | 253 | 219 |
| Ändring (%) | 688,86 | −80,55 | −119,49 | −1 462,83 | 54,90 | 42,40 | 96,61 | −45,15 | −306,59 | −121,16 | 539,01 | −8,55 | −164,94 | −69,79 | 1 326,15 | −108,03 | 521,98 | 39,04 | −13,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
