Kassaflödesanalys (TTM)
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 10 | 13 | 6 | 15 | 9 | 8 | −4 | 52 | 111 | 97 | 85 | 36 | −23 | −5 | 43 | 62 | 53 | 14 |
| Ändring (%) | −16,57 | 40,82 | −55,40 | 149,92 | −37,28 | −19,58 | −157,62 | −1 299,29 | 113,07 | −12,83 | −12,40 | −57,63 | −165,19 | −77,95 | −928,00 | 45,47 | −15,28 | −72,56 | |
| % av kassaflödet | 171,83 | 218,70 | 367,66 | −178,17 | 492,14 | −4 530,75 | 145,48 | 63,41 | 218,23 | 239,19 | 174,97 | 212,25 | −478,40 | 50,06 | 7,81 | −3 021,01 | 338,71 | 439,28 | −63,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −1 | −3 | −3 | −3 | −0 | −0 | −1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 10 | 15 | 10 | 4 |
| Ändring (%) | −8,65 | −23,65 | 11,44 | 550,78 | 2,39 | −3,40 | −97,58 | 340,26 | 315,78 | −218,90 | −88,57 | 4 094,43 | 9,11 | −63,29 | 196,62 | 57,05 | −37,21 | −62,11 | |
| % av kassaflödet | −9,73 | −13,55 | −12,35 | 14,96 | −107,60 | 1 617,29 | −62,38 | 1,14 | −1,45 | −3,09 | 3,08 | 0,49 | −108,90 | −19,07 | −4,95 | −686,32 | 83,07 | 79,85 | −15,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −10 | −9 | −10 | −10 | −2 | −6 | −18 | −5 | −3 | −8 | −25 | −30 | −38 | −19 | −40 | −32 | −23 |
| Ändring (%) | 10,46 | 96,10 | −6,86 | 1,92 | 0,45 | −75,58 | 146,60 | 215,21 | −70,95 | −50,25 | 209,16 | 206,61 | 19,51 | 26,72 | −50,18 | 111,26 | −19,52 | −28,47 | |
| % av kassaflödet | −69,74 | −117,52 | −275,11 | 278,44 | −313,62 | 4 624,59 | −45,09 | 84,11 | −76,08 | −11,37 | −4,75 | −20,32 | 331,37 | 63,56 | 56,96 | 1 326,43 | −215,97 | −266,08 | 99,72 |
| Kassaflöde | 7 | 4 | 4 | −3 | 3 | −0 | 5 | −7 | 24 | 47 | 55 | 40 | −8 | −47 | −66 | −1 | 18 | 12 | −23 |
| Ändring (%) | −34,45 | −16,23 | −192,03 | −190,48 | −106,81 | −2 604,48 | −232,19 | −448,49 | 94,40 | 19,16 | −27,79 | −118,80 | 523,06 | 41,42 | −97,86 | −1 397,49 | −34,68 | −290,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
