Kassaflödesanalys (TTM)
Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 21 | 95 | 76 | 112 | 165 | 160 | 352 | 258 | 177 | 495 | 365 | 609 | 660 | 346 | 210 | 77 |
| Ändring (%) | 26,93 | 353,94 | −19,91 | 47,55 | 46,83 | −2,87 | 120,08 | −26,62 | −31,56 | 180,39 | −26,35 | 66,81 | 8,49 | −47,54 | −39,25 | −63,32 | |
| % av kassaflödet | 115,23 | 91,66 | 132,95 | 58,66 | 54,60 | 66,87 | 92,12 | 96,26 | 542,66 | −1 103,06 | 62,52 | 40,57 | 104,71 | 99,72 | 112,73 | 282,45 | 14,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | 10 | −4 | −76 | −30 | −53 | −127 | 13 | −236 | −234 | −377 | −339 | −465 | −427 | −275 | −116 | 71 |
| Ändring (%) | −144,52 | −140,91 | 1 777,22 | −61,24 | 78,70 | 139,49 | −110,47 | −1 881,78 | −0,89 | 61,22 | −10,24 | 37,40 | −8,31 | −35,58 | −57,95 | −161,04 | |
| % av kassaflödet | −156,25 | 43,59 | −5,70 | −58,93 | −14,41 | −21,48 | −72,95 | 3,63 | −496,24 | 1 460,77 | −47,61 | −37,65 | −80,03 | −64,41 | −89,43 | −155,09 | 13,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | −8 | −19 | 130 | 123 | 134 | 297 | 160 | 211 | 170 | 19 | −46 | −157 | −200 | −216 | −160 | −141 |
| Ändring (%) | −139,89 | 141,95 | −767,79 | −5,43 | 9,44 | 120,98 | −46,29 | 32,36 | −19,47 | −88,87 | −344,01 | 239,50 | 27,34 | 8,04 | −25,67 | −12,27 | |
| % av kassaflödet | 141,02 | −35,25 | −27,25 | 100,27 | 59,81 | 54,60 | 171,14 | 43,65 | 443,79 | −1 061,54 | 2,39 | −5,14 | −26,98 | −30,16 | −70,23 | −215,30 | −26,31 |
| Kassaflöde | 14 | 23 | 71 | 129 | 205 | 246 | 174 | 365 | 48 | −16 | 792 | 899 | 581 | 662 | 307 | 74 | 535 |
| Ändring (%) | 59,57 | 212,97 | 81,50 | 58,54 | 19,88 | −29,49 | 110,61 | −86,98 | −133,67 | −5 046,90 | 13,50 | −35,37 | 13,92 | −53,60 | −75,75 | 617,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
