Kassaflödesanalys (TTM)
Platform Turizm Tasimacilik Gida Insaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 95 | 143 | −38 | 745 | 405 | 364 | 691 | 553 | 1 002 | 968 | 810 | 126 | −123 | −309 |
| Ändring (%) | −6 418,69 | 50,51 | −126,39 | −2 073,80 | −45,68 | −9,98 | 89,80 | −20,01 | 81,07 | −3,35 | −16,30 | −84,49 | −197,99 | 150,63 | |
| % av kassaflödet | 4,60 | 243,54 | 318,83 | −113,97 | 226,81 | 68 756,66 | 2 231,94 | 3 473,17 | −156,58 | −1 177,01 | −600,31 | 545,92 | −4 238,29 | 119,60 | −90,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −11 | −10 | −9 | −16 | −16 | −16 | −17 | −6 | −4 | −5 | −7 | −85 | −132 | −208 |
| Ändring (%) | −12,75 | −6,88 | −12,41 | 80,61 | −0,16 | −1,22 | 8,07 | −61,67 | −31,41 | 14,53 | 40,49 | 1 089,97 | 55,37 | 57,15 | |
| % av kassaflödet | 37,74 | −27,59 | −22,35 | −26,51 | −4,83 | −2 689,96 | −95,82 | −84,90 | 1,83 | 5,22 | 3,16 | −4,82 | 2 869,56 | 128,40 | −60,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −45 | −88 | 80 | −383 | 84 | 142 | −11 | −688 | −722 | −760 | −332 | 14 | 218 | 927 |
| Ändring (%) | 140,01 | 94,82 | −190,37 | −580,72 | −121,89 | 69,34 | −107,57 | 6 297,80 | 4,98 | 5,34 | −56,34 | −104,18 | 1 474,24 | 324,96 | |
| % av kassaflödet | 57,66 | −115,95 | −196,48 | 240,49 | −116,55 | 14 238,90 | 869,48 | −53,99 | 194,65 | 848,34 | 471,58 | −223,69 | −467,48 | −211,95 | 271,97 |
| Kassaflöde | −33 | 39 | 45 | 33 | 328 | 1 | 16 | 20 | −353 | −85 | −161 | 148 | −3 | −103 | 341 |
| Ändring (%) | −219,35 | 14,96 | −26,16 | 891,85 | −99,82 | 2 673,20 | 21,97 | −1 874,36 | −75,91 | 89,50 | −192,04 | −102,00 | 3 372,21 | −431,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
