PINSU Kassaflödesanalys - TTM - Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23	34	21	21	32	37	37	57	33	56	39	74	158	138	171	217	208	236	224	274
Ändring (%)		44,89	−36,78	−0,19	52,22	15,74	−1,40	55,25	−43,06	72,58	−30,59	88,10	115,58	−13,24	24,15	27,19	−4,09	13,30	−4,90	22,03
% av kassaflödet	2 100,46	1 173,91	3 646,30	518,38	−4 844,89	203,40	176,88	2 946,65	4 197,36	−244,59	−340,58	−217,68	−373,83	−494,02	945,60	774,35	−6 056,44	3 150,32	−838,89	−500,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−5	−6	−8	−16	−20	−26	−31	−25	−36	−17	3	−4	5	14	−78	−103	−93	−93	−76
Ändring (%)		−4,34	25,61	30,84	93,00	25,47	31,75	18,72	−19,99	45,75	−54,42	−115,78	−271,45	−213,82	166,34	−671,63	31,63	−9,50	0,09	−18,03
% av kassaflödet	−474,54	−175,11	−1 080,70	−201,40	2 386,63	−108,62	−126,21	−1 607,74	−3 218,10	158,37	144,81	−7,77	10,61	−18,39	75,50	−277,89	2 982,96	−1 239,35	347,32	139,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17	−26	−14	−9	−17	1	10	−24	−7	−17	−21	−78	−150	−143	−102	−81	−90	−121	−145	−240
Ändring (%)		52,70	−44,17	−38,21	92,03	−105,62	972,00	−334,08	−71,63	146,55	27,19	262,83	93,48	−5,29	−28,70	−20,27	11,08	34,13	20,14	65,64
% av kassaflödet	−1 525,92	−898,81	−2 465,60	−216,98	2 558,26	5,22	49,33	−1 238,92	−879,25	73,20	186,78	230,27	354,92	512,02	−562,87	−288,94	2 617,51	−1 611,82	542,21	439,35

Kassaflöde	1	3	1	4	−1	18	21	2	1	−23	−11	−34	−42	−28	18	28	−3	7	−27	−55
Ändring (%)		159,24	−79,65	602,09	−116,29	−2 856,94	13,39	−90,68	−60,03	−3 061,64	−50,16	194,30	25,53	−34,35	−164,86	55,32	−112,26	−317,82	−457,14	104,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)