Kassaflödesanalys (TTM)
Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 205 | 153 | 936 | 1 781 | 3 100 | 3 511 | 4 931 | 7 813 | 12 153 | 14 884 | 15 432 | 16 706 | 21 866 | 20 177 | 23 145 | 26 798 | 28 121 | 32 252 | 31 161 | 28 121 |
| Ändring (%) | −87,29 | 511,59 | 90,27 | 74,03 | 13,26 | 40,43 | 58,46 | 55,55 | 22,47 | 3,68 | 8,25 | 30,89 | −7,73 | 14,71 | 15,78 | 4,94 | 14,69 | −3,38 | −9,76 | |
| % av kassaflödet | 1 062,21 | −26,31 | 161,67 | 93,04 | 122,68 | 104,15 | 161,18 | 212,82 | 237,88 | 415,58 | 395,47 | 269,70 | 204,39 | 365,51 | 132,57 | 179,60 | 114,00 | 106,86 | 1 062,30 | 323,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 118 | −327 | 406 | −1 037 | −1 789 | −3 542 | −4 569 | −3 355 | −4 707 | −5 944 | −5 768 | −6 820 | −5 905 | −10 953 | −2 954 | −3 466 | −125 | 6 698 | −14 398 | −7 531 |
| Ändring (%) | −70,70 | −224,01 | −355,25 | 72,56 | 97,99 | 29,01 | −26,57 | 40,30 | 26,28 | −2,97 | 18,24 | −13,41 | 85,50 | −73,03 | 17,32 | −96,39 | −5 457,14 | −314,96 | −47,69 | |
| % av kassaflödet | −985,53 | 56,30 | 70,14 | −54,14 | −70,79 | −105,05 | −149,35 | −91,39 | −92,14 | −165,97 | −147,80 | −110,09 | −55,20 | −198,43 | −16,92 | −23,23 | −0,51 | 22,19 | −490,84 | −86,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 018 | −1 064 | −1 222 | 931 | 1 440 | 601 | −900 | −5 682 | −7 092 | −8 196 | −8 181 | −8 900 | −10 524 | −10 474 | −10 026 | −12 494 | −8 938 | −10 849 | −18 176 | −22 846 |
| Ändring (%) | 4,54 | 14,84 | −176,18 | 54,68 | −58,25 | −249,71 | 531,32 | 24,81 | 15,56 | −0,18 | 8,78 | 18,25 | −0,47 | −4,28 | 24,62 | −28,46 | 21,37 | 67,54 | 25,69 | |
| % av kassaflödet | −897,50 | 182,92 | −211,03 | 48,63 | 56,99 | 17,83 | −29,42 | −154,78 | −138,81 | −228,83 | −209,64 | −143,67 | −98,37 | −189,75 | −57,43 | −83,74 | −36,23 | −35,95 | −619,62 | −262,85 |
| Kassaflöde | 113 | −582 | 579 | 1 915 | 2 527 | 3 371 | 3 059 | 3 671 | 5 109 | 3 581 | 3 902 | 6 194 | 10 698 | 5 520 | 17 458 | 14 921 | 24 668 | 30 180 | 2 933 | 8 692 |
| Ändring (%) | −612,92 | −199,54 | 230,63 | 31,98 | 33,41 | −9,26 | 20,01 | 39,16 | −29,90 | 8,96 | 58,74 | 72,71 | −48,40 | 216,26 | −14,53 | 65,33 | 22,35 | −90,28 | 196,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
