PETKM Kassaflödesanalys - TTM - Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 823	2 547	3 217	3 108	2 745	2 628	2 667	1 038	2 627	5 575	2 669	7 231	−402	2 365	2 933	−155	3 935	2 830	−2 987	118
Ändring (%)		39,73	26,31	−3,40	−11,67	−4,27	1,49	−61,09	153,20	112,18	−52,12	170,94	−105,56	−688,09	24,02	−105,29	−2 636,01	−28,09	−205,56	−103,94
% av kassaflödet	84,19	173,89	142,02	192,49	−1 974,65	−143,08	−957,32	−108,21	99,09	46,79	−41,04	619,87	2,48	−9,20	−29,75	0,96	−99,12	121,10	122,57	−9,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−433	−784	−869	−920	−900	−1 142	−2 906	−3 493	−4 400	−8 784	−6 814	−7 549	−8 711	−1 603	−2 549	−2 216	−1 294	−4 787	−4 767	−3 911
Ändring (%)		80,85	10,84	5,92	−2,20	26,87	154,48	20,20	25,97	99,63	−22,42	10,77	15,40	−81,60	59,03	−13,09	−41,61	270,00	−0,41	−17,97
% av kassaflödet	−20,02	−53,51	−38,35	−57,00	647,44	62,17	1 043,06	364,27	−165,94	−73,72	104,80	−647,10	53,82	6,24	25,86	13,76	32,59	−204,87	195,63	313,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	376	15	−160	−348	−1 646	−3 486	70	1 351	4 308	19 858	4 621	6 100	−2 447	−21 299	−6 447	−7 131	195	6 193	7 065	3 532
Ändring (%)		−95,98	−1 158,20	118,07	372,52	111,71	−102,00	1 842,17	218,77	360,97	−76,73	31,99	−140,12	770,45	−69,73	10,62	−102,74	3 072,88	14,08	−50,01
% av kassaflödet	17,35	1,03	−7,05	−21,58	1 184,32	189,77	−24,98	−140,93	162,47	166,68	−71,07	522,89	15,12	82,90	65,40	44,29	−4,92	265,07	−289,93	−282,71

Kassaflöde	2 165	1 465	2 265	1 615	−139	−1 837	−279	−959	2 652	11 914	−6 503	1 167	−16 185	−25 693	−9 858	−16 100	−3 970	2 336	−2 437	−1 249
Ändring (%)		−32,34	54,65	−28,73	−108,61	1 221,21	−84,83	244,20	−376,51	349,33	−154,58	−117,94	−1 487,44	58,75	−61,63	63,32	−75,34	−158,85	−204,30	−48,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)