PENTA Kassaflödesanalys - TTM - Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	223	259	235	266	37	−27	−46	235	610	723	539	−81	−216	−369	−159	627	812	531	748
Ändring (%)		15,94	−9,01	12,86	−85,91	−172,10	71,03	−609,59	159,13	18,66	−25,55	−115,04	166,27	70,85	−56,94	−495,23	29,42	−34,56	40,86
% av kassaflödet	381,68	447,39	1 410,90	1 252,30	−337,94	216,49	113,26	119,95	113,36	117,39	106,78	76,76	179,75	143,91	58,40	190,52	918,83	−556,17	664,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−4	−3	−3	−6	−6	−6	−3	6	11	39	69	74	84	51	7	−25	−53	−41
Ändring (%)		−0,11	−13,06	−5,32	106,21	−3,09	1,64	−42,46	−265,27	99,54	250,05	74,97	8,71	12,36	−39,11	−85,49	−431,45	115,94	−21,85
% av kassaflödet	−6,04	−6,10	−18,37	−13,68	54,03	46,52	14,46	−1,73	1,04	1,82	7,76	−64,91	−62,06	−32,68	−18,75	2,25	−27,75	55,43	−36,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−176	−219	−217	−248	−125	−60	−94	−169	−181	−230	−329	−286	−251	−271	−313	−508	−801	−661	−708
Ändring (%)		24,40	−0,79	14,60	−49,74	−51,61	55,37	80,19	6,84	27,13	43,10	−13,11	−12,18	8,16	15,48	62,20	57,46	−17,47	7,16
% av kassaflödet	−300,33	−377,73	−1 298,91	−1 170,70	1 127,12	484,62	230,32	−86,26	−33,61	−37,29	−65,20	270,73	209,11	105,99	115,36	−154,45	−906,22	691,80	−629,24

Kassaflöde	58	58	17	21	−11	−12	−41	196	538	616	504	−106	−120	−256	−272	329	88	−96	113
Ändring (%)		−1,09	−71,15	27,15	−152,21	12,55	226,91	−581,16	174,20	14,58	−18,16	−120,93	13,71	113,39	6,10	−221,15	−73,16	−208,11	−217,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)