Kassaflödesanalys (TTM)
Penguen Gida Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −92 | −72 | −57 | −29 | −30 | −61 | −5 | −19 | −120 | 24 | 123 | 12 | 33 | −241 | −223 | 179 | 98 | 607 | 472 | 218 |
| Ändring (%) | −21,62 | −20,87 | −49,26 | 1,89 | 104,52 | −91,28 | 259,24 | 530,23 | −119,96 | 416,04 | −90,49 | 180,70 | −833,33 | −7,68 | −180,30 | −45,11 | 518,73 | −22,25 | −53,79 | |
| % av kassaflödet | 2 790,85 | −8 632,35 | −1 588,75 | −831,12 | −231,15 | 2 980,42 | −34,44 | −46,46 | −852,11 | 371,63 | 463,07 | −2 159,11 | 152,72 | 1 930,54 | 448,91 | −499,26 | −839,23 | 1 360,22 | 1 325,40 | 1 335,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −15 | −15 | −17 | −49 | −83 | −41 | −48 | −20 | −75 | −78 | −85 | −94 | −384 | −397 | −388 |
| Ändring (%) | −12,38 | −17,25 | 0,03 | −4,55 | 409,82 | 2,24 | 11,55 | 189,97 | 69,36 | −50,72 | 17,73 | −58,53 | 277,61 | 3,00 | 9,52 | 10,62 | 308,21 | 3,38 | −2,33 | |
| % av kassaflödet | 126,95 | −438,93 | −84,47 | −87,12 | −22,70 | 729,55 | −98,81 | −41,38 | −349,25 | −1 292,49 | −153,79 | 8 881,44 | −92,81 | 604,12 | 156,73 | 237,75 | 805,37 | −861,19 | −1 115,73 | −2 376,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 93 | 77 | 64 | 36 | 45 | 73 | 36 | 77 | 183 | 66 | 102 | 162 | 56 | 304 | 251 | −121 | −8 | −178 | −35 | 187 |
| Ändring (%) | −17,52 | −16,87 | −44,30 | 27,32 | 61,82 | −51,23 | 114,49 | 138,05 | −64,10 | 54,87 | 59,83 | −65,22 | 438,35 | −17,55 | −148,42 | −93,71 | 2 231,28 | −80,44 | −636,04 | |
| % av kassaflödet | −2 817,80 | 9 171,27 | 1 773,22 | 1 018,24 | 353,85 | −3 609,97 | 233,26 | 187,84 | 1 301,35 | 1 020,86 | 381,77 | −29 932,48 | 262,35 | −2 434,66 | −505,65 | 339,13 | 65,34 | −399,03 | −97,81 | 1 143,43 |
| Kassaflöde | −3 | 1 | 4 | 3 | 13 | −2 | 15 | 41 | 14 | 6 | 27 | −1 | 22 | −12 | −50 | −36 | −12 | 45 | 36 | 16 |
| Ändring (%) | −125,34 | 329,95 | −3,00 | 266,37 | −115,86 | −854,84 | 166,35 | −65,64 | −54,24 | 314,13 | −102,04 | −4 068,54 | −158,01 | 297,01 | −27,80 | −67,34 | −481,75 | −20,20 | −54,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
