Kassaflödesanalys (TTM)
Özsu Balik Üretim Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 149 | 132 | 98 | 102 | −68 | −356 | −391 | −411 | −305 | 127 | 407 |
| Ändring (%) | 398,54 | −11,52 | −26,07 | 4,60 | −166,67 | 423,33 | 9,88 | 5,14 | −25,87 | −141,57 | 221,34 | |
| % av kassaflödet | 1 665,30 | 157,90 | 211,25 | −645,26 | −273,10 | 44,86 | 399,68 | 1 858,81 | 72 852,10 | −2 667,93 | −1 157,83 | 910,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −121 | −64 | −84 | −125 | −44 | −104 | −93 | −58 | −63 | −54 | −59 |
| Ändring (%) | 2 122,58 | −47,53 | 31,19 | 49,51 | −65,02 | 137,93 | −10,44 | −37,97 | 9,73 | −15,39 | 9,82 | |
| % av kassaflödet | −304,24 | −128,61 | −102,03 | 553,08 | 334,61 | 28,84 | 116,83 | 442,86 | 10 241,40 | −555,20 | 490,43 | −131,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | 89 | 116 | 9 | 39 | −17 | 387 | 475 | 467 | 384 | −80 | −295 |
| Ändring (%) | −494,79 | 29,99 | −92,52 | 343,30 | −142,99 | −2 433,10 | 22,76 | −1,64 | −17,85 | −120,77 | 269,85 | |
| % av kassaflödet | −1 261,06 | 94,69 | 186,10 | −57,53 | −103,20 | 10,93 | −434,21 | −2 256,17 | −82 725,70 | 3 357,57 | 727,94 | −659,12 |
| Kassaflöde | 2 | 94 | 62 | −15 | −37 | −152 | −89 | −21 | −1 | 11 | −11 | 45 |
| Ändring (%) | 5 157,75 | −33,86 | −124,20 | 147,13 | 305,90 | −41,27 | −76,37 | −97,32 | −2 124,12 | −195,79 | −508,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
