Kassaflödesanalys (TTM)
Özerden Ambalaj Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 14 | 19 | 18 | 24 | 12 | 24 | 16 | 15 | 25 | 101 | 88 | 56 | 70 | −8 | −30 | 29 | 16 | 11 | 48 |
| Ändring (%) | 785,10 | 33,92 | −1,00 | 29,69 | −49,41 | 100,88 | −34,01 | −7,16 | 69,55 | 300,23 | −12,53 | −36,70 | 25,10 | −111,64 | 269,43 | −197,05 | −44,57 | −30,66 | 327,59 | |
| % av kassaflödet | 477,37 | 2 634,47 | −1 818,35 | −414,36 | −3 955,41 | 408,50 | 292,83 | 225,58 | 250,23 | 251,19 | 165,09 | 146,23 | 108,00 | 143,36 | 44,96 | 78,95 | −110,45 | −51,64 | −70,47 | 764,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −7 | −4 | −3 | −3 | 7 | 7 | 7 | 7 | −2 | −3 | −15 | 6 | 1 | −3 | 14 | −28 | −19 | −14 | −9 |
| Ändring (%) | 48,84 | −47,97 | −9,65 | 5,86 | −310,04 | 1,59 | 4,42 | −3,29 | −132,31 | 21,34 | 415,95 | −143,05 | −81,70 | −318,89 | −652,71 | −301,83 | −32,39 | −28,34 | −32,65 | |
| % av kassaflödet | −1 375,83 | −1 276,81 | 342,39 | 71,21 | 554,79 | 237,88 | 86,24 | 105,12 | 121,47 | −23,24 | −4,63 | −24,19 | 12,15 | 2,36 | 13,92 | −36,56 | 106,38 | 60,66 | 85,54 | −146,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −7 | −16 | −20 | −21 | −16 | −23 | −16 | −16 | −12 | −9 | −14 | 2 | −15 | −9 | −9 | −29 | −2 | 6 | 15 |
| Ändring (%) | −302,02 | 143,13 | 22,16 | 7,32 | −23,54 | 43,13 | −29,18 | −1,43 | −24,82 | −27,30 | 53,59 | −112,25 | −988,33 | −42,36 | 2,75 | 227,33 | −92,43 | −363,57 | 165,42 | |
| % av kassaflödet | 998,46 | −1 257,66 | 1 575,96 | 443,16 | 3 500,61 | −546,38 | −279,07 | −230,70 | −271,70 | −120,93 | −14,44 | −22,45 | 3,21 | −30,25 | 46,98 | 22,95 | 108,27 | 6,91 | −35,86 | 241,60 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | −1 | −4 | −1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 61 | 61 | 52 | 49 | −18 | −38 | −26 | −31 | −16 | 6 |
| Ändring (%) | 60,38 | −294,03 | 334,43 | −86,41 | −589,87 | 180,23 | −14,34 | −16,30 | 68,90 | 508,98 | −1,25 | −14,29 | −5,76 | −137,12 | 110,38 | −30,63 | 18,57 | −49,19 | −139,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
