OTKAR Kassaflödesanalys - TTM - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	479	−52	330	606	536	953	1 335	372	−988	−1 661	−1 095	−3 108	−262	1 143	−1 814	−780	−544	−198	10 093	10 856
Ändring (%)		−110,84	−736,17	83,47	−11,63	77,85	40,15	−72,15	−365,64	68,16	−34,11	183,92	−91,57	−536,47	−258,64	−57,01	−30,21	−63,60	−5 194,35	7,56
% av kassaflödet	100,86	−17,63	−129,32	−393,01	−216,16	747,71	400,73	152,64	−210,77	−166,25	−25,68	−224,29	−8,83	19,66	65,44	51,06	11,99	2,39	666,26	−1 367,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−201	−311	−335	−338	−359	−280	−341	−445	−447	−1 666	−2 194	−2 509	−1 020	−205	129	42	−2 046	−2 492	−2 681	−2 760
Ändring (%)		54,83	7,75	1,03	6,02	−21,92	21,90	30,33	0,55	272,56	31,68	14,34	−59,34	−79,90	−162,80	−67,59	−5 004,91	21,79	7,56	2,95
% av kassaflödet	−42,22	−105,43	131,01	219,24	144,66	−219,68	−102,40	−182,53	−95,40	−166,72	−51,46	−181,01	−34,37	−3,53	−4,64	−2,73	45,09	30,00	−176,95	347,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	283	719	−134	−317	−371	−302	−451	510	2 118	5 366	8 924	8 800	6 571	8 568	3 674	3 976	2 863	−2 942	−4 340	−7 362
Ändring (%)		154,18	−118,69	136,07	16,96	−18,58	49,23	−212,96	315,58	153,38	66,31	−1,39	−25,34	30,40	−57,12	8,21	−27,98	−202,76	47,52	69,62
% av kassaflödet	59,55	244,12	52,63	205,79	149,80	−237,23	−135,37	209,14	451,78	536,97	209,31	635,01	221,42	147,35	−132,57	−260,35	−63,09	35,42	−286,52	927,30

Kassaflöde	475	295	−256	−154	−248	127	333	244	469	999	4 264	1 386	2 967	5 815	−2 772	−1 527	−4 538	−8 307	1 515	−794
Ändring (%)		−38,00	−186,70	−39,63	60,68	−151,42	161,51	−26,88	92,38	113,18	326,67	−67,50	114,13	95,94	−147,67	−44,90	197,19	83,03	−118,24	−152,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)