Kassaflödesanalys (TTM)
Osmanli Yatirim Menkul Degerler A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 | 128 | 107 | 15 | −38 | −58 | −156 | −141 | −10 | 701 | 725 | 1 685 | 2 019 | 731 | 1 502 | −236 | −544 | 1 594 | 842 | 1 041 |
| Ändring (%) | 53,66 | −16,58 | −85,59 | −349,07 | 50,78 | 170,24 | −9,95 | −93,17 | −7 402,84 | 3,39 | 132,51 | 19,80 | −63,78 | 105,34 | −115,70 | 130,68 | −393,06 | −47,15 | 23,62 | |
| % av kassaflödet | 127,56 | 94,85 | 85,51 | 39,17 | −116,04 | −211,08 | −206,42 | 694,58 | −8,37 | 83,51 | 116,50 | 175,30 | 203,15 | −575,98 | 165,27 | 31,97 | 63,82 | −854,25 | −79,31 | −39 727,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −8 | −20 | −23 | −16 | −12 | 9 | 8 | 3 | −68 | 4 | 7 | 37 | 91 | 117 | 118 | 51 | −198 | −243 | −194 |
| Ändring (%) | 20,98 | 138,32 | 15,98 | −32,04 | −25,34 | −171,90 | −4,40 | −58,64 | −2 112,04 | −105,83 | 80,14 | 424,34 | 143,43 | 29,07 | 0,52 | −56,45 | −484,82 | 22,90 | −20,21 | |
| % av kassaflödet | −10,69 | −6,26 | −16,12 | −59,43 | −48,05 | −43,28 | 11,26 | −40,22 | 2,94 | −8,07 | 0,64 | 0,74 | 3,76 | −71,56 | 12,91 | −15,98 | −6,02 | 105,86 | 22,85 | 7 388,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | 15 | 38 | 47 | 87 | 97 | 223 | 112 | 121 | 316 | 358 | −195 | −268 | −556 | −425 | −487 | −452 | −1 422 | −1 636 | −644 |
| Ändring (%) | −239,80 | 148,25 | 23,63 | 84,59 | 11,23 | 130,18 | −49,74 | 7,79 | 161,06 | 13,49 | −154,36 | 37,45 | 107,50 | −23,55 | 14,59 | −7,13 | 214,59 | 15,04 | −60,65 | |
| % av kassaflödet | −16,87 | 11,41 | 30,61 | 120,27 | 264,09 | 354,35 | 295,16 | −554,36 | 105,43 | 37,62 | 57,60 | −20,26 | −26,94 | 437,61 | −46,75 | 65,99 | 53,04 | 762,07 | 154,00 | 24 555,76 |
| Kassaflöde | 65 | 135 | 125 | 39 | 33 | 27 | 76 | −20 | 115 | 839 | 622 | 961 | 994 | −127 | 909 | −738 | −852 | −187 | −1 062 | −3 |
| Ändring (%) | 106,65 | −7,47 | −68,53 | −15,94 | −17,11 | 176,34 | −126,76 | −666,74 | 631,68 | −25,89 | 54,52 | 3,38 | −112,78 | −815,60 | −181,18 | 15,55 | −78,11 | 469,26 | −99,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
