ORMA Kassaflödesanalys - TTM - Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2	52	66	79	−152	−384	−394	−405	−175	55	374	693	657	621	304	177	319	270	202	357
Ändring (%)		2 734,57	25,62	20,40	−291,93	152,10	2,72	2,65	−56,83	−131,65	576,45	85,22	−5,16	−5,44	−51,10	−41,63	79,83	−15,49	−25,11	76,65
% av kassaflödet	−67,86	−1 160,77	−911,09	−797,64	13 487,03	−4 993,04	−1 147,18	−662,94	−437,28	293,25	526,46	562,14	582,90	607,92	−1 145,68	−143,22	−592,75	−1 773,54	−8 866,39	1 496,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−11	−13	−15	−42	−69	−71	−73	−76	−80	−166	−252	−293	−333	−283	−336	−458	−478	−428	−276
Ändring (%)		−24,56	17,41	14,83	171,83	63,21	2,81	2,73	5,18	4,92	107,60	51,83	15,90	13,72	−14,88	18,63	36,29	4,29	−10,43	−35,56
% av kassaflödet	558,60	254,32	186,56	155,77	3 730,26	−894,05	−205,58	−118,89	−191,08	−424,76	−234,03	−204,85	−259,57	−325,55	1 067,93	271,34	851,08	3 142,48	18 789,88	−1 156,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	11	−45	−60	−74	11	96	135	174	120	66	30	−7	−81	−155	−21	66	134	249	144	−16
Ändring (%)		−526,82	31,12	23,73	−115,03	765,14	40,71	28,93	−30,93	−44,79	−55,08	−122,64	1 100,05	91,67	−86,76	−423,05	101,28	86,02	−41,89	−110,79
% av kassaflödet	−390,75	1 006,46	824,53	741,87	−982,60	1 248,35	392,89	285,17	300,95	352,03	41,96	−5,48	−71,85	−151,89	77,51	−53,63	−248,41	−1 635,93	−6 345,78	−65,40

Kassaflöde	−3	−5	−7	−10	−1	8	34	61	40	19	71	123	113	102	−27	−124	−54	−15	−2	24
Ändring (%)		65,71	60,05	37,52	−88,65	−780,97	347,10	77,63	−34,55	−52,80	276,80	73,46	−8,54	−9,33	−125,95	366,91	−56,55	−71,75	−85,02	−1 146,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)