ORGE Kassaflödesanalys - TTM - Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17	10	31	23	−10	−21	−72	−93	−43	−47	−18	9	8	6	59	−14	56	−78	−133	−163
Ändring (%)		−40,78	211,16	−26,52	−144,30	107,73	240,09	28,90	−53,80	9,42	−62,23	−152,84	−11,22	−23,01	816,09	−123,94	−495,20	−240,46	70,37	22,38
% av kassaflödet	21,96	21,41	83,79	−132,48	14,88	52,89	−686,22	−433,43	−84,59	−286,87	72,12	−69,03	64,21	5,65	41,76	−33,82	98,07	49,64	77,90	332,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	8	6	3	−0	−2	−2	−2	−2	−3	−1	−2	−4	−17	−15	42	52	59	56	−3
Ändring (%)		92,47	−31,19	−47,06	−102,35	2 205,16	12,67	−0,75	−12,99	82,92	−68,78	129,29	103,08	286,68	−7,17	−374,28	22,65	14,27	−6,35	−104,59
% av kassaflödet	5,65	17,91	15,50	−17,66	0,11	4,15	−17,82	−8,67	−3,18	−18,06	3,75	15,59	−33,17	−14,65	−10,98	101,88	91,68	−37,75	−32,56	5,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	56	29	0	−43	−58	−17	84	116	95	66	−1	−19	42	67	142	29	−35	−230	−273	−25
Ändring (%)		−49,09	−99,07	−16 546,27	34,05	−70,47	−590,57	37,59	−18,00	−30,42	−101,97	1 360,00	−319,00	59,25	113,95	−79,54	−219,83	559,59	18,64	−91,03
% av kassaflödet	72,39	60,68	0,71	250,14	85,02	42,96	804,04	542,10	187,77	404,93	5,32	140,63	322,71	58,69	101,38	70,18	−61,70	146,66	160,25	50,08

Kassaflöde	77	47	37	−17	−69	−40	11	21	51	16	−25	−14	13	113	141	42	57	−157	−171	−49
Ändring (%)		−39,26	−20,49	−146,47	294,42	−41,56	−126,21	104,07	136,74	−67,74	−250,22	−44,79	−195,44	775,64	23,86	−70,45	36,29	−377,49	8,57	−71,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)