ONCSM Kassaflödesanalys - TTM - Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	52	51	53	15	7	−0	−37	2	28	66	86	100	85
Ändring (%)		−0,96	2,85	−70,89	−51,28	−103,19	15 406,54	−104,61	1 538,25	135,72	30,26	16,42	−14,81
% av kassaflödet	−1 950,96	−3 510,11	1 450,52	18,49	8,36	−0,30	−65,08	−3,89	−47,09	−115,87	−214,88	−391,65	−1 316,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38	−43	−27	−19	−21	−21	−32	−32	−38	−34	−24	−23	−23
Ändring (%)		14,78	−37,59	−31,55	14,14	−2,41	53,45	0,21	18,24	−9,50	−28,70	−5,99	2,38
% av kassaflödet	1 425,14	2 971,61	−745,18	−22,33	−23,66	−26,05	−55,82	72,58	63,33	59,83	60,74	89,40	361,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17	−9	−14	109	131	152	171	41	11	−42	−77	−86	−55
Ändring (%)		−43,84	53,02	−867,80	19,63	16,00	12,51	−76,21	−73,58	−495,54	81,73	11,03	−35,33
% av kassaflödet	625,82	638,51	−392,56	131,97	146,54	191,81	301,32	−92,99	−18,13	74,88	193,74	336,77	859,10

Kassaflöde	−3	−1	4	83	89	79	57	−44	−59	−57	−40	−25	−6
Ändring (%)		−44,95	−348,88	2 184,03	7,73	−11,38	−28,38	−177,07	35,50	−4,21	−29,76	−36,13	−74,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)