MNDRS Kassaflödesanalys - TTM - Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−41	−137	−2	98	150	199	35	−166	19	5 858	4 599	4 262	6 149	382	1 550	2 252	−196	−242	580	1 091
Ändring (%)		230,88	−98,41	−4 591,40	53,50	32,45	−82,24	−571,55	−111,33	30 991,16	−21,49	−7,32	44,27	−93,79	306,11	45,25	−108,70	23,29	−340,13	88,05
% av kassaflödet	−457,39	−829,10	−10,77	219,33	550,41	281,27	97,89	356,30	−57,11	−4 660,68	4 383,24	4 311,57	1 560,48	108,34	1 488,35	286,01	−85,63	343,23	140,80	938,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−192	−94	−26	−4	31	−23	−43	−41	−71	−79	−75	−161	−518	−984	−1 029	−923	−203	−238	−257	−211
Ändring (%)		−50,99	−72,45	−82,97	−806,25	−173,32	86,44	−3,50	72,01	10,83	−4,15	113,35	222,86	89,76	4,61	−10,32	−78,03	17,34	7,94	−17,79
% av kassaflödet	−2 126,13	−570,80	−128,54	−9,93	114,61	−32,42	−118,45	88,23	214,73	62,47	−71,72	−162,41	−131,54	−279,14	−987,76	−117,19	−88,60	337,96	−62,32	−181,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	243	248	48	−49	−154	−105	43	161	19	−5 703	−202	−191	−163	1 116	−257	−494	702	603	236	−482
Ändring (%)		2,03	−80,48	−200,81	215,90	−31,72	−141,33	270,22	−88,18	−30 103,09	−96,46	−5,16	−14,87	−785,60	−123,01	92,28	−242,20	−14,11	−60,90	−304,39
% av kassaflödet	2 683,52	1 499,90	239,30	−109,40	−565,02	−148,85	120,56	−344,53	−57,62	4 537,93	−192,24	−193,50	−41,32	316,83	−246,60	−62,73	307,03	−857,33	57,27	−414,81

Kassaflöde	9	17	20	45	27	71	36	−47	−33	−126	105	99	394	352	104	787	229	−70	412	116
Ändring (%)		82,54	22,36	120,50	−38,83	159,19	−48,97	−229,55	−29,32	280,99	−183,48	−5,78	298,61	−10,58	−70,44	655,86	−70,95	−130,76	−685,38	−71,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)