MGROS Kassaflödesanalys - TTM - Migros Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Migros Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 869	3 023	2 600	2 398	2 852	3 253	3 514	4 424	6 075	8 040	9 934	16 327	21 169	22 187	26 554	27 970	21 275	27 044	20 300	19 628
Ändring (%)		5,36	−13,98	−7,77	18,91	14,09	8,02	25,87	37,33	32,34	23,56	64,36	29,65	4,81	19,68	5,34	−23,94	27,12	−24,94	−3,31
% av kassaflödet	294,51	334,95	−1 341,84	−462,50	−5 403,51	810,23	203,46	218,50	167,37	198,70	359,36	190,06	370,93	−5 170,70	16 629,22	−646,38	2 575,03	577,06	−4 878,05	−2 083,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	627	328	432	60	−291	−507	−955	−1 136	−1 356	−2 299	−2 973	−3 018	−5 392	−7 650	−9 240	−11 832	−8 365	−9 012	−8 217	−8 213
Ändring (%)		−47,64	31,46	−86,17	−588,18	74,04	88,29	18,99	19,36	69,55	29,30	1,53	78,67	41,87	20,78	28,05	−29,31	7,74	−8,82	−0,04
% av kassaflödet	64,37	36,38	−222,77	−11,51	552,05	−126,27	−55,27	−56,11	−37,36	−56,82	−107,54	−35,13	−94,49	1 782,95	−5 786,75	273,44	−1 012,45	−192,30	1 974,47	871,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 527	−2 433	−3 149	−2 916	−2 551	−2 224	−792	−1 246	−1 056	−1 557	−2 528	−1 838	−1 881	−4 937	−6 278	−9 169	−5 108	−6 554	−6 079	−6 474
Ändring (%)		−3,69	29,41	−7,41	−12,49	−12,84	−64,38	57,29	−15,25	47,43	62,36	−27,30	2,35	162,48	27,17	46,04	−44,29	28,31	−7,25	6,51
% av kassaflödet	−259,36	−269,64	1 625,10	562,28	4 834,36	−553,77	−45,86	−61,55	−29,09	−38,48	−91,44	−21,39	−32,96	1 150,56	−3 931,76	211,89	−618,30	−139,85	1 460,76	687,36

Kassaflöde	974	902	−194	−519	−53	402	1 727	2 025	3 630	4 046	2 764	8 590	5 707	−429	160	−4 327	826	4 687	−416	−942
Ändring (%)		−7,36	−121,47	167,59	−89,82	−860,85	330,17	17,21	79,29	11,47	−31,68	210,76	−33,57	−107,52	−137,21	−2 809,95	−119,09	467,25	−108,88	126,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Migros Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)